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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 97 000.00 | | 97 000.00 | 97 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 215.00 | 24 640.00 | 6 575.00 | 31 215.00 |
040 Immobilisations financières | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 131 965.00 | 24 640.00 | 107 325.00 | 131 965.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
060 Stock marchandises | 226.00 | | 226.00 | 226.00 |
072 Créances – Autres | 4 024.00 | | 4 024.00 | 4 024.00 |
084 Disponibilités | 23 344.00 | | 23 344.00 | 23 344.00 |
092 Charges constatées d’avance | 398.00 | | 398.00 | 398.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 305.00 | | 28 305.00 | 28 305.00 |
110 Total général Actif | 160 269.00 | 24 640.00 | 135 629.00 | 160 269.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 19 746.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 913.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 833.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 61 902.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 108.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 31 913.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 786.00 | |
176 Total des dettes | | | 107 796.00 | |
180 Total général Passif | | | 135 629.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 181 910.00 | 172 478.00 | | 181 910.00 |
230 Autres produits | 3 134.00 | 2 623.00 | | 3 134.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 185 045.00 | 175 101.00 | | 185 045.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 217.00 | 1 575.00 | | 1 217.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 49 435.00 | 44 631.00 | | 49 435.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 848.00 | 394.00 | | 848.00 |
242 Autres charges externes. | 47 738.00 | 41 987.00 | | 47 738.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 298.00 | | | 298.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 839.00 | 4 537.00 | | 3 839.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 929.00 | 48 805.00 | | 58 929.00 |
252 Charges sociales | 15 568.00 | 6 090.00 | | 15 568.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 921.00 | 7 643.00 | | 8 921.00 |
262 Autres charges | | 39.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 186 496.00 | 155 699.00 | | 186 496.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 452.00 | 19 402.00 | | -1 452.00 |
280 Produits financiers | | 7.00 | | |
294 Charges financières | 1 462.00 | 1 543.00 | | 1 462.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 875.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -2 913.00 | 15 990.00 | | -2 913.00 |