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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 161 000.00 | | 161 000.00 | 161 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 810.00 | 2 069.00 | 3 741.00 | 5 810.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 000.00 | 2 058.00 | 16 942.00 | 19 000.00 |
040 Immobilisations financières | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 192 110.00 | 4 127.00 | 187 983.00 | 192 110.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 563.00 | | 12 563.00 | 12 563.00 |
072 Créances – Autres | 5 854.00 | | 5 854.00 | 5 854.00 |
084 Disponibilités | 7 785.00 | | 7 785.00 | 7 785.00 |
088 Caisse | | | 1 870.00 | |
092 Charges constatées d’avance | 1 870.00 | | 1 870.00 | 1 870.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 401.00 | | 30 401.00 | 30 401.00 |
110 Total général Actif | 222 511.00 | 4 127.00 | 218 384.00 | 222 511.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 899.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -2 899.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 122 207.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 222.00 | |
172 Autres dettes | | | 93 854.00 | |
176 Total des dettes | | | 221 283.00 | |
180 Total général Passif | | | 218 384.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 305 903.00 | | | 305 903.00 |
230 Autres produits | 1 753.00 | | | 1 753.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 307 656.00 | | | 307 656.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 114 195.00 | | | 114 195.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -12 563.00 | | | -12 563.00 |
242 Autres charges externes. | 80 622.00 | | | 80 622.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 937.00 | | | 1 937.00 |
250 Rémunérations du personnel | 109 641.00 | | | 109 641.00 |
252 Charges sociales | 18 281.00 | | | 18 281.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 127.00 | | | 4 127.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 316 243.00 | | | 316 243.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 588.00 | | | -8 588.00 |
294 Charges financières | 2 311.00 | | | 2 311.00 |
310 Bénéfice ou perte | -10 899.00 | | | -10 899.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 166 810.00 | | | 166 810.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 192 110.00 | | | 192 110.00 |