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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 810.00 | 5 810.00 | | 5 810.00 |
AH Fonds commercial | 161 000.00 | | 161 000.00 | 161 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 500.00 | 3 219.00 | 6 281.00 | 9 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 468.00 | 28 422.00 | 36 046.00 | 64 468.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 900.00 | | 13 900.00 | 13 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 678.00 | 37 451.00 | 217 228.00 | 254 678.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 423.00 | | 13 423.00 | 13 423.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 708.00 | | 9 708.00 | 9 708.00 |
BZ Autres créances | 653.00 | | 653.00 | 653.00 |
CF Disponibilités | 336 163.00 | | 336 163.00 | 336 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 321.00 | | 2 321.00 | 2 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 362 268.00 | | 362 268.00 | 362 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 616 946.00 | 37 451.00 | 579 495.00 | 616 946.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 164 859.00 | 159 381.00 | | 164 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 542.00 | 5 478.00 | | 131 542.00 |
DL TOTAL (I) | 305 201.00 | 173 659.00 | | 305 201.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 842.00 | 150 829.00 | | 125 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66.00 | 126.00 | | 66.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 537.00 | 19 962.00 | | 49 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 850.00 | 66 497.00 | | 98 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 294.00 | 237 413.00 | | 274 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 579 495.00 | 411 073.00 | | 579 495.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 303.00 | 9 148.00 | | 28 303.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 810.00 | | | 5 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 493.00 | 9 148.00 | | 22 493.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 537.00 | 49 537.00 | | 49 537.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 849.00 | 98 849.00 | | 98 849.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 900.00 | | 13 900.00 | 13 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125 842.00 | 41 087.00 | 71 745.00 | 125 842.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 974.00 | 2 974.00 | | 2 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 874.00 | 2 974.00 | 13 900.00 | 16 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 294.00 | 189 539.00 | 71 745.00 | 274 294.00 |