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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 9 146.00 | | 9 146.00 | 9 146.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
028 Immobilisations corporelles | 919 768.00 | 567 876.00 | 351 892.00 | 919 768.00 |
040 Immobilisations financières | 2 094.00 | | 2 094.00 | 2 094.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 931 128.00 | 567 995.00 | 363 133.00 | 931 128.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 176 908.00 | 5 366.00 | 171 541.00 | 176 908.00 |
072 Créances – Autres | 342.00 | | 342.00 | 342.00 |
084 Disponibilités | 1 382.00 | | 1 382.00 | 1 382.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 180 833.00 | 5 366.00 | 175 466.00 | 180 833.00 |
110 Total général Actif | 1 111 962.00 | 573 362.00 | 538 599.00 | 1 111 962.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 60 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 929.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 125.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 044.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 89 099.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 365 761.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | -913.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 52 669.00 | | |
172 Autres dettes | | | 84 652.00 | |
176 Total des dettes | | | 449 500.00 | |
180 Total général Passif | | | 538 599.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 74 662.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 97 833.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 299 580.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 148 527.00 | | | 148 527.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 148 529.00 | | | 148 529.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 29 394.00 | | | 29 394.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 75.00 | | | 75.00 |
242 Autres charges externes. | 59 220.00 | | | 59 220.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 507.00 | | | 507.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 840.00 | | | 840.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 376.00 | | | 8 376.00 |
252 Charges sociales | 2 254.00 | | | 2 254.00 |
254 Dotations aux amortissements | 105 698.00 | | | 105 698.00 |
262 Autres charges | 47.00 | | | 47.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 205 905.00 | | | 205 905.00 |
270 Résultat d’exploitation | -57 376.00 | | | -57 376.00 |
280 Produits financiers | 38.00 | | | 38.00 |
290 Produits exceptionnels | 97 833.00 | | | 97 833.00 |
294 Charges financières | 6 664.00 | | | 6 664.00 |
300 Charges exceptionnelles | 12 786.00 | | | 12 786.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 044.00 | | | 21 044.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 53 734.00 | | | 53 734.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 20 890.00 | | | 20 890.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 38.00 | | | 38.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 055 633.00 | | | 1 055 633.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 74 662.00 | | | 74 662.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 199 167.00 | | | 199 167.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 12 626.00 | | | 12 626.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 97 833.00 | | | 97 833.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 85 206.00 | | | 85 206.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 880.00 | | | 15 880.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 594.00 | | | 15 594.00 |