| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 146.00 | | 9 146.00 | 9 146.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 982.00 | 86 350.00 | 1 632.00 | 87 982.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 053.00 | 23 717.00 | 336.00 | 24 053.00 |
BD Autres titres immobilisés | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 267.00 | 110 067.00 | 11 200.00 | 121 267.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 140 981.00 | 13 970.00 | 127 010.00 | 140 981.00 |
BZ Autres créances | 40 834.00 | | 40 834.00 | 40 834.00 |
CF Disponibilités | 3 425.00 | | 3 425.00 | 3 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 185 242.00 | 13 970.00 | 171 271.00 | 185 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 306 509.00 | 124 038.00 | 182 471.00 | 306 509.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 5 981.00 | 5 981.00 | | 5 981.00 |
DH Report à nouveau | 81 787.00 | 57 440.00 | | 81 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 420.00 | 24 346.00 | | 20 420.00 |
DL TOTAL (I) | 168 189.00 | 147 769.00 | | 168 189.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 172 772.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 426.00 | 1 997.00 | | 2 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 855.00 | 28 092.00 | | 11 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 281.00 | 202 863.00 | | 14 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 182 471.00 | 350 632.00 | | 182 471.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 281.00 | 92 569.00 | | 14 281.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1.00 | | | 1.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 174.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 175.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 749.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 657.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 351.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 604.00 | |
GE Autres charges | | | 211.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 973.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 797.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 84.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 069.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 069.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -985.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 783.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 174.00 | | | 4 174.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 585.00 | | | 1 585.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 192 500.00 | 82 500.00 | | 192 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 194 085.00 | 82 500.00 | | 194 085.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 615.00 | | | 1 615.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 132 805.00 | | | 132 805.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 461.00 | | | 461.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 134 882.00 | | | 134 882.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 59 203.00 | 82 500.00 | | 59 203.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 198 346.00 | 158 595.00 | | 198 346.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 177 926.00 | 134 249.00 | | 177 926.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 420.00 | 24 346.00 | | 20 420.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 595 357.00 | | 84.00 | 595 357.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 500.00 | 84.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 474 174.00 | 121 267.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 119.00 | 9 146.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 466 555.00 | 112 036.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 265.00 | | | 9 265.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 578 591.00 | | | 578 591.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 500.00 | | 84.00 | 7 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 430 623.00 | 20 351.00 | 340 907.00 | 430 623.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 430 504.00 | 20 351.00 | 340 788.00 | 430 504.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 366.00 | 8 604.00 | | 5 366.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 366.00 | 8 604.00 | | 5 366.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 366.00 | 8 604.00 | | 5 366.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 604.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 461.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 426.00 | 2 426.00 | | 2 426.00 |
UX Autres créances clients | 126 045.00 | 126 045.00 | | 126 045.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 936.00 | 14 936.00 | | 14 936.00 |
VB T. V. A. | 815.00 | 815.00 | | 815.00 |
VC Groupe et associés | 39 130.00 | 39 130.00 | | 39 130.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 172 405.00 | | | 172 405.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 889.00 | 889.00 | | 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 816.00 | 181 816.00 | | 181 816.00 |
VW T.V.A. | 11 855.00 | 11 855.00 | | 11 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 281.00 | 14 281.00 | | 14 281.00 |