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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 496 931.00 | 25 887.00 | 471 043.00 | 496 931.00 |
040 Immobilisations financières | 21 280.00 | | 21 280.00 | 21 280.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 518 211.00 | 25 887.00 | 492 323.00 | 518 211.00 |
072 Créances – Autres | 131 709.00 | | 131 709.00 | 131 709.00 |
084 Disponibilités | 99 915.00 | | 99 915.00 | 99 915.00 |
092 Charges constatées d’avance | 374.00 | | 374.00 | 374.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 231 998.00 | | 231 998.00 | 231 998.00 |
110 Total général Actif | 750 209.00 | 25 887.00 | 724 322.00 | 750 209.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 437 078.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -17 098.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 428 365.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 866.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 103.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 288 654.00 | | |
172 Autres dettes | | | 292 988.00 | |
176 Total des dettes | | | 295 957.00 | |
180 Total général Passif | | | 724 322.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 319 086.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 20 849.00 | | | 20 849.00 |
230 Autres produits | 6.00 | | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 20 855.00 | | | 20 855.00 |
242 Autres charges externes. | 8 089.00 | | | 8 089.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 296.00 | | | 296.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 491.00 | | | 2 491.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 416.00 | | | 13 416.00 |
252 Charges sociales | 1 579.00 | | | 1 579.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 779.00 | | | 14 779.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 40 353.00 | | | 40 353.00 |
270 Résultat d’exploitation | -19 498.00 | | | -19 498.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
310 Bénéfice ou perte | -17 098.00 | | | -17 098.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 319 086.00 | | | 319 086.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 200 225.00 | | | 200 225.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 319 086.00 | | | 319 086.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 1 111.00 | | | 1 111.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 498.00 | | | 498.00 |