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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AP Constructions | 451 186.00 | 45 823.00 | 405 363.00 | 451 186.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 845.00 | 2 845.00 | | 2 845.00 |
BJ TOTAL (I) | 510 311.00 | 48 668.00 | 461 643.00 | 510 311.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 232.00 | | 40 232.00 | 40 232.00 |
BZ Autres créances | 1 461.00 | | 1 461.00 | 1 461.00 |
CF Disponibilités | 157 536.00 | | 157 536.00 | 157 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 442.00 | | 442.00 | 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 672.00 | | 199 672.00 | 199 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 709 982.00 | 48 668.00 | 661 314.00 | 709 982.00 |
CU Autres participations | 21 280.00 | | 21 280.00 | 21 280.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 437 078.00 | | |
DG Autres réserves | 419 980.00 | | | 419 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 504.00 | -17 098.00 | | 35 504.00 |
DL TOTAL (I) | 463 869.00 | 428 365.00 | | 463 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44.00 | 66.00 | | 44.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 619.00 | 289 454.00 | | 180 619.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 108.00 | | | 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 521.00 | 2 103.00 | | 1 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 153.00 | 3 586.00 | | 15 153.00 |
EA Autres dettes | | 748.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 197 445.00 | 295 957.00 | | 197 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 661 314.00 | 724 322.00 | | 661 314.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 445.00 | 295 957.00 | | 197 445.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 76 002.00 | | 76 002.00 | 76 002.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 76 002.00 | | 76 002.00 | 76 002.00 |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 76 042.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 324.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 393.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -117.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 615.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 215.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 827.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 503.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 503.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 480.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 307.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 432.00 | | | 8 432.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 432.00 | 3 500.00 | | 8 432.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 066.00 | 1 100.00 | | 7 066.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 066.00 | 1 100.00 | | 7 066.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 366.00 | 2 400.00 | | 1 366.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 168.00 | | | 2 168.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 977.00 | 24 355.00 | | 84 977.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 472.00 | 41 453.00 | | 49 472.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 504.00 | -17 098.00 | | 35 504.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 518 211.00 | | | 518 211.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 900.00 | 510 311.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 900.00 | 489 031.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 496 931.00 | | | 496 931.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 280.00 | | | 21 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 887.00 | 23 615.00 | 834.00 | 25 887.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 887.00 | 23 615.00 | 834.00 | 25 887.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 521.00 | 1 521.00 | | 1 521.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 429.00 | 2 429.00 | | 2 429.00 |
UX Autres créances clients | 40 232.00 | | | 40 232.00 |
VB T. V. A. | 1 455.00 | | | 1 455.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VI Groupe et associés | 179 819.00 | 179 819.00 | | 179 819.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 264.00 | 1 264.00 | | 1 264.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 442.00 | | | 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 135.00 | 42 135.00 | | 42 135.00 |
VW T.V.A. | 11 460.00 | 11 460.00 | | 11 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 337.00 | 197 337.00 | | 197 337.00 |