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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 124.00 | 1 694.00 | 430.00 | 2 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 642.00 | 35 765.00 | 21 877.00 | 57 642.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 765.00 | 37 459.00 | 22 307.00 | 59 765.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 426.00 | | 426.00 | 426.00 |
BN En cours de production de biens | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BZ Autres créances | 1 647.00 | | 1 647.00 | 1 647.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 43 553.00 | | 43 553.00 | 43 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 926.00 | | 926.00 | 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 905.00 | | 58 905.00 | 58 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 118 670.00 | 37 459.00 | 81 211.00 | 118 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 59 289.00 | 46 702.00 | | 59 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 498.00 | 12 587.00 | | 1 498.00 |
DL TOTAL (I) | 69 172.00 | 67 674.00 | | 69 172.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82.00 | 70.00 | | 82.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 004.00 | 338.00 | | 1 004.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 369.00 | 1 905.00 | | 2 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 727.00 | 6 724.00 | | 4 727.00 |
EA Autres dettes | 1 357.00 | 2 851.00 | | 1 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 039.00 | 11 889.00 | | 12 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 81 211.00 | 79 563.00 | | 81 211.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 039.00 | 11 889.00 | | 12 039.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 82.00 | 70.00 | | 82.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 68 797.00 | | 68 797.00 | 68 797.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 68 797.00 | | 68 797.00 | 68 797.00 |
FM Production stockée | | | 7 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75 998.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 643.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 642.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 929.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 993.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 584.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 428.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 571.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 130.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 701.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 142.00 | 26.00 | | 142.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 142.00 | 26.00 | | 142.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 71.00 | 107.00 | | 71.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 131.00 | 274.00 | | 1 131.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 142.00 | | | 142.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 345.00 | 381.00 | | 1 345.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 203.00 | -355.00 | | -1 203.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 271.00 | 83 759.00 | | 76 271.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 773.00 | 71 172.00 | | 74 773.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 498.00 | 12 587.00 | | 1 498.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 628.00 | | 18 219.00 | 61 628.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 082.00 | 59 765.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 082.00 | 59 765.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 628.00 | | 18 219.00 | 61 628.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 825.00 | 4 584.00 | 18 951.00 | 51 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 825.00 | 4 584.00 | 18 951.00 | 51 825.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 142.00 | 142.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 142.00 | 142.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 142.00 | 142.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 369.00 | 2 369.00 | | 2 369.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 664.00 | 4 664.00 | | 4 664.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 357.00 | 1 357.00 | | 1 357.00 |
VB T. V. A. | 1 547.00 | | | 1 547.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VI Groupe et associés | 1 004.00 | 1 004.00 | | 1 004.00 |
VP Divers | 100.00 | | | 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 926.00 | | | 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 572.00 | 2 572.00 | | 2 572.00 |
VW T.V.A. | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 539.00 | 9 539.00 | | 9 539.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 929.00 | | | 1 929.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 438.00 | | | 4 438.00 |
ST Autres comptes | 10 389.00 | | | 10 389.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 375.00 | | | 375.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 133.00 | | | 1 133.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 062.00 | | | 3 062.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 935.00 | | | 6 935.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 983.00 | | | 4 983.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 16 642.00 | | | 16 642.00 |