| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 124.00 | 2 092.00 | 32.00 | 2 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 642.00 | 40 750.00 | 16 891.00 | 57 642.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 766.00 | 42 842.00 | 16 923.00 | 59 766.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 451.00 | | 451.00 | 451.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 969.00 | | 1 969.00 | 1 969.00 |
BZ Autres créances | 1 582.00 | | 1 582.00 | 1 582.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 54 457.00 | | 54 457.00 | 54 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 408.00 | | 59 408.00 | 59 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 119 174.00 | 42 842.00 | 76 332.00 | 119 174.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 60 788.00 | 59 289.00 | | 60 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 531.00 | 1 498.00 | | -2 531.00 |
DL TOTAL (I) | 66 641.00 | 69 172.00 | | 66 641.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31.00 | 82.00 | | 31.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 522.00 | 1 004.00 | | 1 522.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 531.00 | 2 369.00 | | 1 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 278.00 | 4 727.00 | | 6 278.00 |
EA Autres dettes | 328.00 | 1 357.00 | | 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 690.00 | 12 039.00 | | 9 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 76 332.00 | 81 211.00 | | 76 332.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 690.00 | 12 039.00 | | 9 690.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31.00 | 82.00 | | 31.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 80 390.00 | | 80 390.00 | 80 390.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 80 390.00 | | 80 390.00 | 80 390.00 |
FM Production stockée | | | -7 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 999.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 74 192.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 877.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 170.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 377.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 007.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 926.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 383.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 723.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 531.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 531.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 999.00 | | | 999.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 142.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 142.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 71.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 131.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 142.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 346.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 203.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 74 192.00 | 76 271.00 | | 74 192.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 723.00 | 74 773.00 | | 76 723.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 531.00 | 1 498.00 | | -2 531.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 765.00 | | | 69 765.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 59 766.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 765.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 765.00 | | | 69 765.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 459.00 | 5 383.00 | | 37 459.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 459.00 | 5 383.00 | | 37 459.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 531.00 | 1 531.00 | | 1 531.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 099.00 | 6 099.00 | | 6 099.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
UX Autres créances clients | 1 969.00 | 1 969.00 | | 1 969.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 448.00 | 1 448.00 | | 1 448.00 |
VB T. V. A. | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VI Groupe et associés | 1 522.00 | 1 522.00 | | 1 522.00 |
VS Charges constatées d’avance | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 690.00 | 9 690.00 | | 9 690.00 |
VW T.V.A. | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 690.00 | 9 690.00 | | 9 690.00 |