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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 459.00 | 3 459.00 | | 3 459.00 |
AP Constructions | 14 171.00 | 3 568.00 | 10 603.00 | 14 171.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 189.00 | 16 817.00 | 2 372.00 | 19 189.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 360.00 | 88 617.00 | 80 743.00 | 169 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 731.00 | | 2 731.00 | 2 731.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 910.00 | 112 461.00 | 96 450.00 | 208 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 326 738.00 | | 326 738.00 | 326 738.00 |
BZ Autres créances | 12 368.00 | | 12 368.00 | 12 368.00 |
CF Disponibilités | 537.00 | | 537.00 | 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 952.00 | | 1 952.00 | 1 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 341 595.00 | | 341 595.00 | 341 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 550 505.00 | 112 461.00 | 438 045.00 | 550 505.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 196 611.00 | | | 196 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 929.00 | | | 24 929.00 |
DL TOTAL (I) | 229 925.00 | | | 229 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 369.00 | | | 22 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 460.00 | | | 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 201.00 | | | 9 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 090.00 | | | 176 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 120.00 | | | 208 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 438 045.00 | | | 438 045.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 231.00 | | | 199 231.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 469 465.00 | | 469 465.00 | 469 465.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 469 465.00 | | 469 465.00 | 469 465.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 033.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 470 519.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 019.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 759.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 258 468.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 411.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 268.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 440 925.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 594.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 422.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 422.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 422.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 171.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 32 043.00 | | | 32 043.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 842.00 | | | 3 842.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 944.00 | | | 1 944.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 786.00 | | | 5 786.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 550.00 | | | 550.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 829.00 | | | 829.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 379.00 | | | 1 379.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 407.00 | | | 4 407.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 649.00 | | | 5 649.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 476 304.00 | | | 476 304.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 451 375.00 | | | 451 375.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 929.00 | | | 24 929.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 530.00 | | 9 861.00 | 210 530.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 731.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 480.00 | 208 910.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 459.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 480.00 | 202 720.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 459.00 | | | 3 459.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 339.00 | | 9 861.00 | 204 339.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 731.00 | | | 2 731.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 843.00 | 20 400.00 | 10 782.00 | 102 843.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 459.00 | | | 3 459.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 384.00 | 20 400.00 | 10 782.00 | 99 384.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 201.00 | 9 201.00 | | 9 201.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 371.00 | 11 371.00 | | 11 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 669.00 | 75 669.00 | | 75 669.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 731.00 | | | 2 731.00 |
UX Autres créances clients | 326 738.00 | | | 326 738.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 109.00 | | | 1 109.00 |
VB T. V. A. | 935.00 | | | 935.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 369.00 | 13 480.00 | 8 889.00 | 22 369.00 |
VI Groupe et associés | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 560.00 | | | 25 560.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 288.00 | | | 9 288.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 037.00 | | | 1 037.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 952.00 | | | 1 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 789.00 | 341 058.00 | 2 731.00 | 343 789.00 |
VW T.V.A. | 89 049.00 | 89 049.00 | | 89 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 120.00 | 199 231.00 | 8 889.00 | 208 120.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 230.00 | | | 3 230.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 683.00 | | | 683.00 |
ST Autres comptes | 56 080.00 | | | 56 080.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 671.00 | | | 9 671.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 7 584.00 | | | 7 584.00 |
YW Taxe professionnelle | 529.00 | | | 529.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 759.00 | | | 3 759.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 75 639.00 | | | 75 639.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 329.00 | | | 8 329.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 74 019.00 | | | 74 019.00 |