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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 496.00 | 3 754.00 | 741.00 | 4 496.00 |
AP Constructions | 14 171.00 | 6 402.00 | 7 769.00 | 14 171.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 307.00 | 20 003.00 | 5 304.00 | 25 307.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 615.00 | 114 327.00 | 92 288.00 | 206 615.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 731.00 | | 2 731.00 | 2 731.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 320.00 | 144 486.00 | 108 834.00 | 253 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 426 532.00 | | 426 532.00 | 426 532.00 |
BZ Autres créances | 7 742.00 | | 7 742.00 | 7 742.00 |
CF Disponibilités | 445.00 | | 445.00 | 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 857.00 | | 2 857.00 | 2 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 437 576.00 | | 437 576.00 | 437 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 690 896.00 | 144 486.00 | 546 410.00 | 690 896.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 224 805.00 | | | 224 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 270.00 | | | -1 270.00 |
DL TOTAL (I) | 231 919.00 | | | 231 919.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 147.00 | | | 49 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76.00 | | | 76.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 026.00 | | | 15 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249 460.00 | | | 249 460.00 |
EA Autres dettes | 781.00 | | | 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 491.00 | | | 314 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 546 410.00 | | | 546 410.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 633.00 | | | 275 633.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 904.00 | | | 7 904.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 569 437.00 | | 569 437.00 | 569 437.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 569 437.00 | | 569 437.00 | 569 437.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 178.00 | |
FQ Autres produits | | | 424.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 573 039.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 306.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 385.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 302 472.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 729.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 352.00 | |
GE Autres charges | | | 1 952.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 562 197.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 842.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 303.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 303.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 187.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 187.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 884.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 958.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 63 191.00 | | | 63 191.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 189.00 | | | 10 189.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 664.00 | | | 4 664.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 853.00 | | | 14 853.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 353.00 | | | -7 353.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 875.00 | | | 2 875.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 581 842.00 | | | 581 842.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 583 112.00 | | | 583 112.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 270.00 | | | -1 270.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 400.00 | | 56 214.00 | 216 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 731.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 295.00 | 253 320.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 496.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 295.00 | 246 093.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 459.00 | | 1 037.00 | 3 459.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 210.00 | | 55 178.00 | 210 210.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 731.00 | | | 2 731.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 429.00 | 30 352.00 | 19 295.00 | 133 429.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 459.00 | 295.00 | | 3 459.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 970.00 | 30 057.00 | 19 295.00 | 129 970.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 026.00 | 15 026.00 | | 15 026.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 128.00 | 147 128.00 | | 147 128.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 058.00 | 3 058.00 | | 3 058.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 781.00 | 781.00 | | 781.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 731.00 | | 2 731.00 | 2 731.00 |
UX Autres créances clients | 426 532.00 | 426 532.00 | | 426 532.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VB T. V. A. | 4 242.00 | 4 242.00 | | 4 242.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 147.00 | 10 290.00 | 38 857.00 | 49 147.00 |
VI Groupe et associés | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 857.00 | 2 857.00 | | 2 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 439 863.00 | 437 131.00 | 2 731.00 | 439 863.00 |
VW T.V.A. | 98 987.00 | 98 987.00 | | 98 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 491.00 | 275 633.00 | 38 857.00 | 314 491.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 849.00 | | | 4 849.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 180.00 | | | 3 180.00 |
ST Autres comptes | 87 125.00 | | | 87 125.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 952.00 | | | 16 952.00 |
YT Sous‐traitance | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
YW Taxe professionnelle | 536.00 | | | 536.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 385.00 | | | 5 385.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 121 226.00 | | | 121 226.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 720.00 | | | 14 720.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 111 306.00 | | | 111 306.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |