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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 463.00 | 2 463.00 | | 2 463.00 |
028 Immobilisations corporelles | 79 485.00 | 75 474.00 | 4 011.00 | 79 485.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 181 949.00 | 77 937.00 | 104 011.00 | 181 949.00 |
060 Stock marchandises | 46 017.00 | | 46 017.00 | 46 017.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
072 Créances – Autres | 7 651.00 | | 7 651.00 | 7 651.00 |
084 Disponibilités | 3 088.00 | | 3 088.00 | 3 088.00 |
092 Charges constatées d’avance | 865.00 | | 865.00 | 865.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 57 832.00 | | 57 832.00 | 57 832.00 |
110 Total général Actif | 239 782.00 | 77 937.00 | 161 844.00 | 239 782.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 54 221.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 914.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 57 106.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 353.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 203.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 47 169.00 | | |
172 Autres dettes | | | 65 181.00 | |
176 Total des dettes | | | 104 737.00 | |
180 Total général Passif | | | 161 844.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 006.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 156 564.00 | | | 156 564.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 41 344.00 | | | 41 344.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 500.00 | | | 500.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 198 409.00 | | | 198 409.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 88 558.00 | | | 88 558.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 13 410.00 | | | 13 410.00 |
242 Autres charges externes. | 34 709.00 | | | 34 709.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -1 555.00 | | | -1 555.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 392.00 | | | 2 392.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | -1.00 | | | -1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 359.00 | | | 60 359.00 |
252 Charges sociales | 17 731.00 | | | 17 731.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 356.00 | | | 1 356.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 218 521.00 | | | 218 521.00 |
270 Résultat d’exploitation | -20 111.00 | | | -20 111.00 |
280 Produits financiers | 127.00 | | | 127.00 |
290 Produits exceptionnels | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
294 Charges financières | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
300 Charges exceptionnelles | 297.00 | | | 297.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -2 647.00 | | | -2 647.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 914.00 | | | -5 914.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 184 582.00 | | | 184 582.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 633.00 | | | 2 633.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 796.00 | | | 36 796.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 463.00 | | | 20 463.00 |