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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 463.00 | 2 463.00 | | 2 463.00 |
028 Immobilisations corporelles | 79 485.00 | 76 830.00 | 2 654.00 | 79 485.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 181 949.00 | 79 294.00 | 102 654.00 | 181 949.00 |
060 Stock marchandises | 47 128.00 | | 47 128.00 | 47 128.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 560.00 | | 3 560.00 | 3 560.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
072 Créances – Autres | 9 013.00 | | 9 013.00 | 9 013.00 |
084 Disponibilités | 2 333.00 | | 2 333.00 | 2 333.00 |
092 Charges constatées d’avance | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 62 146.00 | | 62 146.00 | 62 146.00 |
110 Total général Actif | 244 096.00 | 79 294.00 | 164 801.00 | 244 096.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 48 306.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 651.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 53 454.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 289.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 900.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 48 976.00 | | |
172 Autres dettes | | | 69 156.00 | |
176 Total des dettes | | | 111 346.00 | |
180 Total général Passif | | | 164 801.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 182 740.00 | | | 182 740.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 38 492.00 | | | 38 492.00 |
230 Autres produits | 4 693.00 | | | 4 693.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 225 926.00 | | | 225 926.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 130 453.00 | | | 130 453.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 110.00 | | | -1 110.00 |
242 Autres charges externes. | 32 858.00 | | | 32 858.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 443.00 | | | 1 443.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 328.00 | | | 2 328.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 012.00 | | | 3 012.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 482.00 | | | 49 482.00 |
252 Charges sociales | 14 579.00 | | | 14 579.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 356.00 | | | 1 356.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 229 951.00 | | | 229 951.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 025.00 | | | -4 025.00 |
280 Produits financiers | 172.00 | | | 172.00 |
290 Produits exceptionnels | 525.00 | | | 525.00 |
294 Charges financières | 1 827.00 | | | 1 827.00 |
300 Charges exceptionnelles | 149.00 | | | 149.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 652.00 | | | -1 652.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 651.00 | | | -3 651.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 181 949.00 | | | 181 949.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 41 855.00 | | | 41 855.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 940.00 | | | 26 940.00 |