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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 721.00 | 721.00 | | 721.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 979.00 | 18 979.00 | | 18 979.00 |
BD Autres titres immobilisés | 393.00 | | 393.00 | 393.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 276.00 | | 1 276.00 | 1 276.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 650 218.00 | 19 700.00 | 2 630 517.00 | 2 650 218.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 686.00 | | 41 686.00 | 41 686.00 |
BZ Autres créances | 240 553.00 | | 240 553.00 | 240 553.00 |
CF Disponibilités | 271.00 | | 271.00 | 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 282 512.00 | | 282 512.00 | 282 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 932 730.00 | 19 700.00 | 2 913 029.00 | 2 932 730.00 |
CU Autres participations | 2 628 847.00 | | 2 628 847.00 | 2 628 847.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 500.00 | | | 57 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 89 973.00 | | | 89 973.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 350.00 | | | 7 350.00 |
DG Autres réserves | 90 397.00 | | | 90 397.00 |
DH Report à nouveau | 1 305 174.00 | | | 1 305 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 692.00 | | | 19 692.00 |
DK Provisions réglementées | 40 055.00 | | | 40 055.00 |
DL TOTAL (I) | 1 610 144.00 | | | 1 610 144.00 |
DP Provisions pour risques | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 445 989.00 | | | 445 989.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 771.00 | | | 148 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 628.00 | | | 59 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 691.00 | | | 212 691.00 |
EA Autres dettes | 409 804.00 | | | 409 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 276 884.00 | | | 1 276 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 913 029.00 | | | 2 913 029.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 964 601.00 | | | 964 601.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 612.00 | | | 4 612.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 359 492.00 | | 359 492.00 | 359 492.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 359 492.00 | | 359 492.00 | 359 492.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 922.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 360 414.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 014.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 100.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 520.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 477.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 594.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 263 707.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 707.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60 079.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 079.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -60 079.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 628.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 922.00 | | | 922.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7.00 | | | 7.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7.00 | | | 7.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 943.00 | | | 16 943.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 943.00 | | | 16 943.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 935.00 | | | -16 935.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 360 422.00 | | | 360 422.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 340 729.00 | | | 340 729.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 692.00 | | | 19 692.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 650 218.00 | | | 2 650 218.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 630 517.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 650 218.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 721.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 979.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 721.00 | | | 721.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 979.00 | | | 18 979.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 630 517.00 | | | 2 630 517.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 106.00 | 594.00 | | 19 106.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 721.00 | | | 721.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 384.00 | 594.00 | | 18 384.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 40 055.00 | | | 40 055.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 055.00 | | | 66 055.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 628.00 | 59 628.00 | | 59 628.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 423.00 | 101 423.00 | | 101 423.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 409 804.00 | 409 804.00 | | 409 804.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 276.00 | | | 1 276.00 |
UX Autres créances clients | 41 686.00 | | | 41 686.00 |
VB T. V. A. | 10 401.00 | | | 10 401.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 612.00 | 4 612.00 | | 4 612.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 441 376.00 | 129 093.00 | 312 283.00 | 441 376.00 |
VI Groupe et associés | 148 771.00 | 148 771.00 | | 148 771.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 248 376.00 | | | 248 376.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 756.00 | | | 4 756.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 204.00 | 3 204.00 | | 3 204.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 225 396.00 | | | 225 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 516.00 | 282 240.00 | 1 276.00 | 283 516.00 |
VW T.V.A. | 107 817.00 | 107 817.00 | | 107 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 276 884.00 | 964 601.00 | 312 283.00 | 1 276 884.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 614.00 | | | 7 614.00 |
ST Autres comptes | 9 400.00 | | | 9 400.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 79 680.00 | | | 79 680.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 17 014.00 | | | 17 014.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |