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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 979.00 | 18 979.00 | | 18 979.00 |
BD Autres titres immobilisés | 393.00 | | 393.00 | 393.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 276.00 | | 1 276.00 | 1 276.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 810 720.00 | 19 701.00 | 2 791 019.00 | 2 810 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 466.00 | | 121 466.00 | 121 466.00 |
BZ Autres créances | 671 425.00 | | 671 425.00 | 671 425.00 |
CF Disponibilités | 1 355.00 | | 1 355.00 | 1 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 794 247.00 | | 794 247.00 | 794 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 604 967.00 | 19 701.00 | 3 585 266.00 | 3 604 967.00 |
CU Autres participations | 2 789 350.00 | | 2 789 350.00 | 2 789 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 500.00 | | | 57 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 89 974.00 | | | 89 974.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 350.00 | | | 7 350.00 |
DG Autres réserves | 90 397.00 | | | 90 397.00 |
DH Report à nouveau | 1 324 868.00 | | | 1 324 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 883.00 | | | 72 883.00 |
DK Provisions réglementées | 40 056.00 | | | 40 056.00 |
DL TOTAL (I) | 1 683 027.00 | | | 1 683 027.00 |
DP Provisions pour risques | 7 288.00 | | | 7 288.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 288.00 | | | 7 288.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 391 580.00 | | | 391 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 290 580.00 | | | 290 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 625.00 | | | 5 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 843.00 | | | 216 843.00 |
EA Autres dettes | 990 323.00 | | | 990 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 894 950.00 | | | 1 894 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 585 266.00 | | | 3 585 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 596 347.00 | | | 1 596 347.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 857.00 | | | 857.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 359 753.00 | | 359 753.00 | 359 753.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 359 753.00 | | 359 753.00 | 359 753.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 359 760.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 589.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 933.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 396.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 301.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 288.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 217 511.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 142 249.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64 259.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64 259.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -64 259.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 990.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 212.00 | | | 3 212.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 212.00 | | | 29 212.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 319.00 | | | 34 319.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 319.00 | | | 34 319.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 107.00 | | | -5 107.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 388 972.00 | | | 388 972.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 316 089.00 | | | 316 089.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 883.00 | | | 72 883.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 650 218.00 | | 160 502.00 | 2 650 218.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 791 019.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 810 720.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 722.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 979.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 722.00 | | | 722.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 979.00 | | | 18 979.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 630 517.00 | | 160 502.00 | 2 630 517.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 701.00 | | | 19 701.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 722.00 | | | 722.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 979.00 | | | 18 979.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 40 056.00 | | | 40 056.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 056.00 | | 26 000.00 | 66 056.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 625.00 | 5 625.00 | | 5 625.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 765.00 | 1 765.00 | | 1 765.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 221.00 | 69 221.00 | | 69 221.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 990 323.00 | 990 323.00 | | 990 323.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 276.00 | | 1 276.00 | 1 276.00 |
UX Autres créances clients | 121 466.00 | 121 466.00 | | 121 466.00 |
VB T. V. A. | 4 728.00 | 4 728.00 | | 4 728.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 391 580.00 | 92 977.00 | 298 603.00 | 391 580.00 |
VI Groupe et associés | 290 580.00 | 290 580.00 | | 290 580.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 549.00 | 9 549.00 | | 9 549.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 007.00 | 2 007.00 | | 2 007.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 657 149.00 | 657 149.00 | | 657 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 794 168.00 | 792 892.00 | 1 276.00 | 794 168.00 |
VW T.V.A. | 143 849.00 | 143 849.00 | | 143 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 894 950.00 | 1 596 347.00 | 298 603.00 | 1 894 950.00 |