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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 318.00 | 31 642.00 | 4 677.00 | 36 318.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 075.00 | | 1 075.00 | 1 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 924.00 | 32 173.00 | 5 752.00 | 37 924.00 |
BT Marchandises | 30 194.00 | 3 522.00 | 26 672.00 | 30 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 256.00 | | 2 256.00 | 2 256.00 |
BZ Autres créances | 4 483.00 | | 4 483.00 | 4 483.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 220 653.00 | | 220 653.00 | 220 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 257 943.00 | 3 522.00 | 254 420.00 | 257 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 295 867.00 | 35 695.00 | 260 172.00 | 295 867.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 164 508.00 | 129 948.00 | | 164 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 084.00 | 34 560.00 | | 53 084.00 |
DL TOTAL (I) | 226 392.00 | 173 308.00 | | 226 392.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 152.00 | 3 144.00 | | 3 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 566.00 | 10 221.00 | | 12 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 123.00 | 12 184.00 | | 17 123.00 |
EA Autres dettes | 939.00 | 145.00 | | 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 780.00 | 25 694.00 | | 33 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 260 172.00 | 199 002.00 | | 260 172.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 780.00 | 25 694.00 | | 33 780.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 119 838.00 | 283.00 | 120 120.00 | 119 838.00 |
FG Production vendue services | 206 909.00 | | 206 909.00 | 206 909.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 326 747.00 | 283.00 | 327 030.00 | 326 747.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 970.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 334 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 405.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 208.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 702.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 550.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 910.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 815.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 232.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 581.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 522.00 | |
GE Autres charges | | | 7 001.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 284 510.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 490.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 161.00 | |
GN Différences positives de change | | | 17 496.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 657.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 330.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 799.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 129.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 528.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 018.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 600.00 | | | 600.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 26 556.00 | 28 214.00 | | 26 556.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 99.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 990.00 | | | 990.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 990.00 | | | 990.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 255.00 | 35.00 | | 255.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 255.00 | 35.00 | | 255.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 734.00 | -35.00 | | 734.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 668.00 | 5 914.00 | | 13 668.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 352 646.00 | 312 399.00 | | 352 646.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 299 562.00 | 277 839.00 | | 299 562.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 084.00 | 34 560.00 | | 53 084.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 924.00 | | | 37 924.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 924.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 531.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 318.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 531.00 | | | 531.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 318.00 | | | 36 318.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 075.00 | | | 1 075.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 591.00 | 4 581.00 | | 27 591.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 531.00 | | | 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 060.00 | 4 581.00 | | 27 060.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 3 522.00 | | |
6T Sur comptes clients | 6 370.00 | | 6 370.00 | 6 370.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 370.00 | 3 522.00 | 6 370.00 | 6 370.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 370.00 | 3 522.00 | 6 370.00 | 6 370.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 522.00 | 6 370.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 566.00 | 12 566.00 | | 12 566.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 752.00 | 8 752.00 | | 8 752.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 952.00 | 5 952.00 | | 5 952.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 939.00 | 939.00 | | 939.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 075.00 | | | 1 075.00 |
UX Autres créances clients | 2 256.00 | | | 2 256.00 |
VB T. V. A. | 3 990.00 | | | 3 990.00 |
VI Groupe et associés | 3 152.00 | 3 152.00 | | 3 152.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 493.00 | | | 493.00 |
VS Charges constatées d’avance | 256.00 | | | 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 070.00 | 6 995.00 | 1 075.00 | 8 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 780.00 | 33 780.00 | | 33 780.00 |