| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 671.00 | 531.00 | 6 140.00 | 6 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 076.00 | 305.00 | 13 771.00 | 14 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 691.00 | 22 951.00 | 5 740.00 | 28 691.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 075.00 | | 1 075.00 | 1 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 514.00 | 23 787.00 | 26 726.00 | 50 514.00 |
BT Marchandises | 55 423.00 | 3 497.00 | 51 926.00 | 55 423.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 411.00 | | 1 411.00 | 1 411.00 |
BZ Autres créances | 20 394.00 | | 20 394.00 | 20 394.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 157 527.00 | | 157 527.00 | 157 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 235 155.00 | 3 497.00 | 231 658.00 | 235 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 285 669.00 | 27 284.00 | 258 384.00 | 285 669.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 217 592.00 | 164 508.00 | | 217 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 441.00 | 53 084.00 | | 4 441.00 |
DL TOTAL (I) | 230 834.00 | 226 392.00 | | 230 834.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 152.00 | 3 152.00 | | 3 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 167.00 | 12 566.00 | | 10 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 734.00 | 17 123.00 | | 13 734.00 |
EA Autres dettes | 497.00 | 939.00 | | 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 551.00 | 33 780.00 | | 27 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 258 384.00 | 260 172.00 | | 258 384.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 551.00 | 33 780.00 | | 27 551.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 107 161.00 | 452.00 | 107 613.00 | 107 161.00 |
FG Production vendue services | 192 584.00 | | 192 584.00 | 192 584.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 299 744.00 | 452.00 | 300 196.00 | 299 744.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 316.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 303 512.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 45 326.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 229.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 552.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 379.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 609.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 535.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 609.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 543.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 56.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 283 380.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 131.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 168.00 | |
GN Différences positives de change | | | 77.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 245.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 16 461.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 461.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 915.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 989.00 | 600.00 | | 989.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 27 921.00 | 26 556.00 | | 27 921.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 176.00 | 990.00 | | 176.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 176.00 | 990.00 | | 176.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 402.00 | 255.00 | | 402.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 402.00 | 255.00 | | 402.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -226.00 | 734.00 | | -226.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 248.00 | 13 668.00 | | 248.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 304 932.00 | 352 646.00 | | 304 932.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 300 491.00 | 299 562.00 | | 300 491.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 441.00 | 53 084.00 | | 4 441.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 924.00 | | 20 216.00 | 37 924.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 627.00 | 50 514.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 627.00 | 42 768.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 531.00 | | 6 140.00 | 531.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 318.00 | | 14 076.00 | 36 318.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 075.00 | | | 1 075.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 173.00 | 1 542.00 | 9 928.00 | 32 173.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 531.00 | | | 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 642.00 | 1 542.00 | 9 928.00 | 31 642.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 522.00 | | 25.00 | 3 522.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 522.00 | | 25.00 | 3 522.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 522.00 | | 25.00 | 3 522.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 25.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 167.00 | 10 167.00 | | 10 167.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 447.00 | 2 447.00 | | 2 447.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 313.00 | 10 313.00 | | 10 313.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 075.00 | | | 1 075.00 |
UX Autres créances clients | 1 411.00 | | | 1 411.00 |
VB T. V. A. | 7 215.00 | | | 7 215.00 |
VI Groupe et associés | 3 152.00 | 3 152.00 | | 3 152.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 081.00 | | | 13 081.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 967.00 | 967.00 | | 967.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98.00 | | | 98.00 |
VS Charges constatées d’avance | 300.00 | | | 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 180.00 | 22 105.00 | 1 075.00 | 23 180.00 |
VW T.V.A. | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 549.00 | 27 549.00 | | 27 549.00 |