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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 262 855.00 | | 262 855.00 | 262 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 810.00 | 4 455.00 | 355.00 | 4 810.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 203.00 | | 5 203.00 | 5 203.00 |
BJ TOTAL (I) | 517 416.00 | 4 455.00 | 512 960.00 | 517 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 450.00 | | 132 450.00 | 132 450.00 |
BZ Autres créances | 9 399.00 | | 9 399.00 | 9 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 848.00 | | 141 848.00 | 141 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 659 264.00 | 4 455.00 | 654 809.00 | 659 264.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 203.00 | | | 5 203.00 |
CU Autres participations | 244 548.00 | | 244 548.00 | 244 548.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 215 040.00 | 215 040.00 | | 215 040.00 |
DH Report à nouveau | 139 040.00 | 93 526.00 | | 139 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 676.00 | 45 514.00 | | 36 676.00 |
DL TOTAL (I) | 399 005.00 | 362 329.00 | | 399 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 298.00 | 48 595.00 | | 53 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 093.00 | 35 854.00 | | 76 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 271.00 | 53 460.00 | | 53 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 045.00 | 103 596.00 | | 58 045.00 |
EA Autres dettes | 15 096.00 | 12 113.00 | | 15 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 804.00 | 253 618.00 | | 255 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 654 809.00 | 615 948.00 | | 654 809.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 004.00 | 253 618.00 | | 245 004.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 279.00 | 27 760.00 | | 34 279.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 288 198.00 | | 288 198.00 | 288 198.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 288 198.00 | | 288 198.00 | 288 198.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 160.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 288 358.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 438.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 805.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 526.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 349.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 158.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 284 275.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 083.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34 858.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 858.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 265.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 265.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 593.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 676.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 160.00 | 63.00 | | 160.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 368.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 323 217.00 | 330 017.00 | | 323 217.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 286 541.00 | 284 503.00 | | 286 541.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 676.00 | 45 514.00 | | 36 676.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 517 467.00 | | | 517 467.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 51.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 51.00 | 249 751.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51.00 | 517 416.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 262 855.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 810.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 262 855.00 | | | 262 855.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 810.00 | | | 4 810.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 249 802.00 | | | 249 802.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 297.00 | 158.00 | | 4 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 297.00 | 158.00 | | 4 297.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 271.00 | 53 271.00 | | 53 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 630.00 | 13 630.00 | | 13 630.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 096.00 | 15 096.00 | | 15 096.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 203.00 | 5 203.00 | | 5 203.00 |
UX Autres créances clients | 132 450.00 | | | 132 450.00 |
VB T. V. A. | 1 211.00 | | | 1 211.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 298.00 | 42 498.00 | 10 800.00 | 53 298.00 |
VI Groupe et associés | 76 093.00 | 76 093.00 | | 76 093.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 475.00 | | | 26 475.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 157.00 | | | 6 157.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 895.00 | 2 895.00 | | 2 895.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 031.00 | | | 2 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 052.00 | 147 052.00 | | 147 052.00 |
VW T.V.A. | 41 520.00 | 41 520.00 | | 41 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 804.00 | 245 004.00 | 10 800.00 | 255 804.00 |