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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 262 855.00 | | 262 855.00 | 262 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 507 403.00 | | 507 403.00 | 507 403.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 879.00 | | 135 879.00 | 135 879.00 |
BZ Autres créances | 15 227.00 | | 15 227.00 | 15 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 107.00 | | 151 107.00 | 151 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 658 509.00 | | 658 509.00 | 658 509.00 |
CU Autres participations | 244 548.00 | | 244 548.00 | 244 548.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 215 040.00 | 215 040.00 | | 215 040.00 |
DH Report à nouveau | 175 716.00 | 139 040.00 | | 175 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 580.00 | 36 676.00 | | 11 580.00 |
DL TOTAL (I) | 410 585.00 | 399 005.00 | | 410 585.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 917.00 | 53 298.00 | | 15 917.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 997.00 | 76 093.00 | | 60 997.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 701.00 | 53 271.00 | | 108 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 423.00 | 58 045.00 | | 45 423.00 |
EA Autres dettes | 16 886.00 | 15 096.00 | | 16 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 924.00 | 255 804.00 | | 247 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 658 509.00 | 654 809.00 | | 658 509.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 204.00 | 245 004.00 | | 245 204.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 118.00 | 34 279.00 | | 5 118.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 517 416.00 | | | 517 416.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 203.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 203.00 | 244 548.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 013.00 | 507 403.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 262 855.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 810.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 262 855.00 | | | 262 855.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 810.00 | | | 4 810.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 249 751.00 | | | 249 751.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 455.00 | 39.00 | 4 494.00 | 4 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 455.00 | 39.00 | 4 494.00 | 4 455.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 701.00 | 108 701.00 | | 108 701.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 043.00 | 2 043.00 | | 2 043.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 886.00 | 16 886.00 | | 16 886.00 |
UX Autres créances clients | 135 879.00 | | | 135 879.00 |
VB T. V. A. | 13 436.00 | | | 13 436.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 118.00 | 5 118.00 | | 5 118.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 799.00 | 8 080.00 | 2 719.00 | 10 799.00 |
VI Groupe et associés | 60 997.00 | 60 997.00 | | 60 997.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 960.00 | | | 7 960.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 792.00 | | | 1 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 107.00 | 151 107.00 | | 151 107.00 |
VW T.V.A. | 43 380.00 | 43 380.00 | | 43 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 923.00 | 245 204.00 | 2 719.00 | 247 923.00 |