| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 127 600.00 | | 127 600.00 | 127 600.00 |
AN Terrains | 2 000.00 | 681.00 | 1 319.00 | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 564.00 | 26 616.00 | 22 948.00 | 49 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 342.00 | 51 606.00 | 73 736.00 | 125 342.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 163 352.00 | | 163 352.00 | 163 352.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 971.00 | | 7 971.00 | 7 971.00 |
BJ TOTAL (I) | 485 810.00 | 78 904.00 | 406 906.00 | 485 810.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 920.00 | | 8 920.00 | 8 920.00 |
BN En cours de production de biens | 1 606.00 | | 1 606.00 | 1 606.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 244 066.00 | 3 046.00 | 241 021.00 | 244 066.00 |
BZ Autres créances | 27 383.00 | | 27 383.00 | 27 383.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 203 861.00 | | 203 861.00 | 203 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 004.00 | | 2 004.00 | 2 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 517 840.00 | 3 046.00 | 514 794.00 | 517 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 003 649.00 | 81 949.00 | 921 700.00 | 1 003 649.00 |
CP Parts à moins d’un an | 171 323.00 | | | 171 323.00 |
CU Autres participations | 9 980.00 | | 9 980.00 | 9 980.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 114 830.00 | 114 830.00 | | 114 830.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 481 995.00 | 422 186.00 | | 481 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 724.00 | 59 809.00 | | 66 724.00 |
DL TOTAL (I) | 696 549.00 | 629 825.00 | | 696 549.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100.00 | 179.00 | | 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 346.00 | 346.00 | | 52 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 749.00 | 55 167.00 | | 73 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 985.00 | 45 450.00 | | 82 985.00 |
EA Autres dettes | 65.00 | 4 114.00 | | 65.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 905.00 | 20 766.00 | | 15 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 151.00 | 126 021.00 | | 225 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 921 700.00 | 755 846.00 | | 921 700.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 151.00 | 126 021.00 | | 225 151.00 |