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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 127 600.00 | | 127 600.00 | 127 600.00 |
AN Terrains | 2 000.00 | 1 015.00 | 985.00 | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 054.00 | 31 624.00 | 17 429.00 | 49 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 935.00 | 71 399.00 | 95 537.00 | 166 935.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 165 657.00 | | 165 657.00 | 165 657.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 971.00 | | 7 971.00 | 7 971.00 |
BJ TOTAL (I) | 554 197.00 | 104 038.00 | 450 159.00 | 554 197.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 064.00 | | 14 064.00 | 14 064.00 |
BN En cours de production de biens | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 987.00 | 3 046.00 | 121 941.00 | 124 987.00 |
BZ Autres créances | 19 446.00 | | 19 446.00 | 19 446.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 375 964.00 | | 375 964.00 | 375 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 664.00 | | 2 664.00 | 2 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 540 874.00 | 3 046.00 | 537 829.00 | 540 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 095 071.00 | 107 084.00 | 987 987.00 | 1 095 071.00 |
CP Parts à moins d’un an | 173 628.00 | | | 173 628.00 |
CU Autres participations | 34 980.00 | | 34 980.00 | 34 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 114 830.00 | 114 830.00 | | 114 830.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 548 719.00 | 481 995.00 | | 548 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 179.00 | 66 724.00 | | 98 179.00 |
DL TOTAL (I) | 794 728.00 | 696 549.00 | | 794 728.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 346.00 | 52 346.00 | | 35 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 651.00 | 73 749.00 | | 81 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 505.00 | 82 985.00 | | 69 505.00 |
EA Autres dettes | 6 657.00 | 65.00 | | 6 657.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 15 905.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 193 259.00 | 225 151.00 | | 193 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 987 987.00 | 921 700.00 | | 987 987.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 259.00 | 225 151.00 | | 193 259.00 |