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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 315.00 | 15 460.00 | 28 855.00 | 44 315.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 717.00 | 652.00 | 65.00 | 717.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 086.00 | 43 097.00 | 2 988.00 | 46 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 734.00 | 3 522.00 | 212.00 | 3 734.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 853.00 | 62 732.00 | 32 121.00 | 94 853.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 826.00 | 2 895.00 | 35 930.00 | 38 826.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 127.00 | | 28 127.00 | 28 127.00 |
BZ Autres créances | 110 522.00 | | 110 522.00 | 110 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 476.00 | 2 895.00 | 174 580.00 | 177 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 272 330.00 | 65 628.00 | 206 702.00 | 272 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DH Report à nouveau | -471 978.00 | | | -471 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -96 086.00 | | | -96 086.00 |
DL TOTAL (I) | -388 064.00 | | | -388 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 476 983.00 | | | 476 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 733.00 | | | 89 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 049.00 | | | 28 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 594 767.00 | | | 594 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 206 702.00 | | | 206 702.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 594 767.00 | | | 594 767.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 17 180.00 | | 17 180.00 | 17 180.00 |
FG Production vendue services | 16 169.00 | | 16 169.00 | 16 169.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 349.00 | | 33 349.00 | 33 349.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 350.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 132.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 129.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 854.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 207.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 046.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 803.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 654.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 447.00 | |
GE Autres charges | | | 18 001.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 128 018.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -94 667.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 382.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 382.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 382.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -101 050.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 964.00 | | | -4 964.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 350.00 | | | 33 350.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 129 436.00 | | | 129 436.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -96 086.00 | | | -96 086.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 758.00 | | 10 095.00 | 84 758.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 94 853.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 032.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 821.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 937.00 | | 10 095.00 | 34 937.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 821.00 | | | 49 821.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 078.00 | 4 654.00 | | 58 078.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 088.00 | 2 024.00 | | 14 088.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 990.00 | 2 629.00 | | 43 990.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 447.00 | 1 447.00 | | 1 447.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 447.00 | 1 447.00 | | 1 447.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 447.00 | 1 447.00 | | 1 447.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 447.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 733.00 | 89 733.00 | | 89 733.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 812.00 | 8 812.00 | | 8 812.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 896.00 | 13 896.00 | | 13 896.00 |
UX Autres créances clients | 28 127.00 | | | 28 127.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | | | 800.00 |
VB T. V. A. | 28 302.00 | | | 28 302.00 |
VI Groupe et associés | 476 983.00 | 476 983.00 | | 476 983.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 80 142.00 | | | 80 142.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 277.00 | | | 1 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 649.00 | 138 649.00 | | 138 649.00 |
VW T.V.A. | 4 687.00 | 4 687.00 | | 4 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 594 767.00 | 594 767.00 | | 594 767.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 646.00 | | | 646.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 987.00 | | | 2 987.00 |
ST Autres comptes | 9 451.00 | | | 9 451.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 958.00 | | | 3 958.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 2 456.00 | | | 2 456.00 |
YW Taxe professionnelle | 561.00 | | | 561.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 207.00 | | | 1 207.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 949.00 | | | 4 949.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 18 854.00 | | | 18 854.00 |