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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 315.00 | 17 796.00 | 26 520.00 | 44 315.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 436.00 | 38 689.00 | 1 748.00 | 40 436.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 763.00 | 1 763.00 | | 1 763.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 232.00 | 58 964.00 | 28 267.00 | 87 232.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 327.00 | 3 789.00 | 32 538.00 | 36 327.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 008.00 | | 1 008.00 | 1 008.00 |
BZ Autres créances | 77 010.00 | | 77 010.00 | 77 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 344.00 | 3 789.00 | 110 555.00 | 114 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 201 576.00 | 62 753.00 | 138 823.00 | 201 576.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DH Report à nouveau | -568 065.00 | | | -568 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -124 021.00 | | | -124 021.00 |
DL TOTAL (I) | -512 085.00 | | | -512 085.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 517 592.00 | | | 517 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 039.00 | | | 110 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 277.00 | | | 23 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 650 908.00 | | | 650 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 138 823.00 | | | 138 823.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 650 908.00 | | | 650 908.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 104.00 | | 8 104.00 | 8 104.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 104.00 | | 8 104.00 | 8 104.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 105.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 294.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 200.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 275.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 079.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 418.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 854.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 893.00 | |
GE Autres charges | | | 34 736.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 138 249.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -130 144.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 139.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 139.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -137 284.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 34 734.00 | | | 34 734.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 263.00 | | | -13 263.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 105.00 | | | 8 105.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 132 126.00 | | | 132 126.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -124 021.00 | | | -124 021.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 854.00 | | | 94 854.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 622.00 | 87 232.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 033.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 622.00 | 42 199.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 033.00 | | | 45 033.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 821.00 | | | 49 821.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 733.00 | 3 854.00 | 7 622.00 | 62 733.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 113.00 | 2 400.00 | | 16 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 620.00 | 1 453.00 | 7 622.00 | 46 620.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 896.00 | 893.00 | | 2 896.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 896.00 | 893.00 | | 2 896.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 896.00 | 893.00 | | 2 896.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 893.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 039.00 | 110 039.00 | | 110 039.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 549.00 | 8 549.00 | | 8 549.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 895.00 | 13 895.00 | | 13 895.00 |
UX Autres créances clients | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | | | 800.00 |
VB T. V. A. | 29 986.00 | | | 29 986.00 |
VI Groupe et associés | 517 592.00 | 517 592.00 | | 517 592.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 224.00 | | | 46 224.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 018.00 | 78 018.00 | | 78 018.00 |
VW T.V.A. | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 650 908.00 | 650 908.00 | | 650 908.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 712.00 | | | 712.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 379.00 | | | 6 379.00 |
ST Autres comptes | 5 121.00 | | | 5 121.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 701.00 | | | 3 701.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 563.00 | | | 563.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 453.00 | | | 1 453.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 906.00 | | | 4 906.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 15 200.00 | | | 15 200.00 |