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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 979.00 | 4 979.00 | | 4 979.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 907.00 | 26 128.00 | 1 779.00 | 27 907.00 |
040 Immobilisations financières | 1 809.00 | | 1 809.00 | 1 809.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 34 695.00 | 31 107.00 | 3 588.00 | 34 695.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 146.00 | | 146.00 | 146.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 726.00 | | 25 726.00 | 25 726.00 |
072 Créances – Autres | 50 780.00 | | 50 780.00 | 50 780.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
084 Disponibilités | 65 992.00 | | 65 992.00 | 65 992.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 183.00 | | 2 183.00 | 2 183.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 164 826.00 | | 164 826.00 | 164 826.00 |
110 Total général Actif | 199 521.00 | 31 107.00 | 168 414.00 | 199 521.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 55 525.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -17 637.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 70 888.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 547.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 914.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 422.00 | | |
172 Autres dettes | | | 75 064.00 | |
176 Total des dettes | | | 97 525.00 | |
180 Total général Passif | | | 168 414.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 30 722.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 29 200.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 185 538.00 | | | 185 538.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 185 538.00 | | | 185 538.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 358.00 | | | 4 358.00 |
242 Autres charges externes. | 98 228.00 | | | 98 228.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -13 001.00 | | | -13 001.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 092.00 | | | 3 092.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 31 867.00 | | | 31 867.00 |
250 Rémunérations du personnel | 91 418.00 | | | 91 418.00 |
252 Charges sociales | 7 875.00 | | | 7 875.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 543.00 | | | 1 543.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 206 514.00 | | | 206 514.00 |
270 Résultat d’exploitation | -20 975.00 | | | -20 975.00 |
280 Produits financiers | 3 979.00 | | | 3 979.00 |
290 Produits exceptionnels | 29 209.00 | | | 29 209.00 |
300 Charges exceptionnelles | 30 310.00 | | | 30 310.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -461.00 | | | -461.00 |
310 Bénéfice ou perte | -17 637.00 | | | -17 637.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 30 722.00 | | | 30 722.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 33 987.00 | | | 33 987.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 30 722.00 | | | 30 722.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 30 015.00 | | | 30 015.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 30 015.00 | | | 30 015.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 29 200.00 | | | 29 200.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 42 793.00 | | | 42 793.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 457.00 | | | 10 457.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |