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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 500.00 | 1 213.00 | 1 287.00 | 2 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 699.00 | 10 757.00 | 20 942.00 | 31 699.00 |
040 Immobilisations financières | 1 857.00 | | 1 857.00 | 1 857.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 36 056.00 | 11 970.00 | 24 086.00 | 36 056.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 52 192.00 | | 52 192.00 | 52 192.00 |
072 Créances – Autres | 34 198.00 | | 34 198.00 | 34 198.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
084 Disponibilités | 32 327.00 | | 32 327.00 | 32 327.00 |
092 Charges constatées d’avance | 742.00 | | 742.00 | 742.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 154 458.00 | | 154 458.00 | 154 458.00 |
110 Total général Actif | 190 514.00 | 11 970.00 | 178 544.00 | 190 514.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 37 801.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 846.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 78 647.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 54.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 895.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 785.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 535.00 | | |
172 Autres dettes | | | 87 164.00 | |
176 Total des dettes | | | 99 898.00 | |
180 Total général Passif | | | 178 544.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 591.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 26 328.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 15 009.00 | | | 15 009.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 534.00 | | | 534.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 48.00 | | | 48.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 20 465.00 | | | 20 465.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 591.00 | | | 15 591.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 40 692.00 | | | 40 692.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 346.00 | | | 9 346.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |