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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 41 977.00 | | 41 977.00 | 41 977.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 641.00 | 47 123.00 | 517.00 | 47 641.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 669.00 | 16 841.00 | 828.00 | 17 669.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 804.00 | 64 329.00 | 43 475.00 | 107 804.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 361.00 | | 6 361.00 | 6 361.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 683.00 | | 5 683.00 | 5 683.00 |
BZ Autres créances | 44 024.00 | | 44 024.00 | 44 024.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 117 431.00 | | 117 431.00 | 117 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 500.00 | | 193 500.00 | 193 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 301 303.00 | 64 329.00 | 236 975.00 | 301 303.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 147 529.00 | 115 228.00 | | 147 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 609.00 | 32 301.00 | | 13 609.00 |
DL TOTAL (I) | 166 638.00 | 153 029.00 | | 166 638.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 072.00 | 15 470.00 | | 14 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 822.00 | 1 224.00 | | 3 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 616.00 | 13 112.00 | | 4 616.00 |
EA Autres dettes | 47 826.00 | 49 743.00 | | 47 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 336.00 | 79 549.00 | | 70 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 236 975.00 | 232 578.00 | | 236 975.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 336.00 | | | 70 336.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 266 588.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 266 588.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 266 588.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 73 182.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 881.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 567.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 587.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 034.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 812.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 979.00 | |
GE Autres charges | | | 1 925.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 250 966.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 621.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 86.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 86.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 707.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 098.00 | 5 355.00 | | 2 098.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 266 673.00 | 266 288.00 | | 266 673.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 253 064.00 | 233 987.00 | | 253 064.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 609.00 | 32 301.00 | | 13 609.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 506.00 | 143.00 | | 1 506.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 745.00 | | | 107 745.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 107 804.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 342.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 309.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 342.00 | | | 42 342.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 250.00 | | | 65 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152.00 | | | 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 496.00 | 1 833.00 | | 62 496.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 365.00 | | | 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 131.00 | 1 833.00 | | 62 131.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 822.00 | 3 822.00 | | 3 822.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 898.00 | 61 898.00 | | 61 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 708.00 | 49 708.00 | | 49 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 336.00 | 70 336.00 | | 70 336.00 |