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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 41 977.00 | | 41 977.00 | 41 977.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 460.00 | 47 713.00 | 2 747.00 | 50 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 669.00 | 17 432.00 | 237.00 | 17 669.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 623.00 | 65 510.00 | 45 113.00 | 110 623.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 773.00 | | 7 773.00 | 7 773.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 559.00 | | 2 559.00 | 2 559.00 |
BZ Autres créances | 68 277.00 | | 68 277.00 | 68 277.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 130 443.00 | | 130 443.00 | 130 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 052.00 | | 229 052.00 | 229 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 339 675.00 | 65 510.00 | 274 165.00 | 339 675.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 161 138.00 | 147 529.00 | | 161 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 757.00 | 13 609.00 | | 2 757.00 |
DL TOTAL (I) | 169 396.00 | 166 638.00 | | 169 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 365.00 | 14 072.00 | | 36 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 097.00 | 3 822.00 | | 4 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 868.00 | 4 616.00 | | 16 868.00 |
EA Autres dettes | 47 439.00 | 47 826.00 | | 47 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 769.00 | 70 336.00 | | 104 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 274 165.00 | 236 975.00 | | 274 165.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 769.00 | 70 336.00 | | 104 769.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 267 524.00 | | 267 524.00 | 267 524.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 267 524.00 | | 267 524.00 | 267 524.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 267 524.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 70 156.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 413.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 502.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 629.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 521.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 422.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 289.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 265 107.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 417.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 502.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 502.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 502.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 919.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 162.00 | 2 098.00 | | 162.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 268 026.00 | 266 673.00 | | 268 026.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 265 269.00 | 253 064.00 | | 265 269.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 757.00 | 13 609.00 | | 2 757.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 778.00 | 1 506.00 | | 1 778.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 804.00 | | 2 819.00 | 107 804.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 110 623.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 342.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 128.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 342.00 | | | 42 342.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 309.00 | | 2 819.00 | 65 309.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152.00 | | | 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 329.00 | 1 181.00 | | 64 329.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 365.00 | | | 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 964.00 | 1 181.00 | | 63 964.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 097.00 | 4 097.00 | | 4 097.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 805.00 | 83 805.00 | | 83 805.00 |
UX Autres créances clients | 2 559.00 | | | 2 559.00 |
VP Divers | 68 277.00 | | | 68 277.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 868.00 | 16 868.00 | | 16 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 836.00 | 70 836.00 | | 70 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 769.00 | 104 769.00 | | 104 769.00 |