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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 095.00 | 1 095.00 | | 1 095.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 276.00 | 36 501.00 | 40 775.00 | 77 276.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 648.00 | 4 518.00 | 2 131.00 | 6 648.00 |
AV Immobilisations en cours | 882.00 | | 882.00 | 882.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 166.00 | 42 114.00 | 46 052.00 | 88 166.00 |
BT Marchandises | 188 679.00 | | 188 679.00 | 188 679.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 878.00 | | 89 878.00 | 89 878.00 |
BZ Autres créances | 28 829.00 | | 28 829.00 | 28 829.00 |
CF Disponibilités | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 921.00 | | 3 921.00 | 3 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 311 357.00 | | 311 357.00 | 311 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 399 523.00 | 42 114.00 | 357 409.00 | 399 523.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 109 752.00 | 113 557.00 | | 109 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 685.00 | -3 805.00 | | 10 685.00 |
DL TOTAL (I) | 125 936.00 | 115 252.00 | | 125 936.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 287.00 | 4 750.00 | | 9 287.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159.00 | 3 727.00 | | 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 827.00 | 143 912.00 | | 181 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 904.00 | 39 237.00 | | 37 904.00 |
EA Autres dettes | 2 296.00 | 16 929.00 | | 2 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 473.00 | 208 555.00 | | 231 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 357 409.00 | 323 806.00 | | 357 409.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 473.00 | 208 185.00 | | 231 473.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 830.00 | | | 4 830.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 363 517.00 | | 1 363 517.00 | 1 363 517.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 363 517.00 | | 1 363 517.00 | 1 363 517.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 296.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 481.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 377 294.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 954 621.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 923.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 234 279.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 139.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 532.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 235.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 520.00 | |
GE Autres charges | | | 574.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 365 977.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 317.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 912.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 912.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 912.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 404.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 296.00 | 2 678.00 | | 8 296.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 270.00 | | | 11 270.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 270.00 | | | 11 270.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 753.00 | 11 281.00 | | 1 753.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 879.00 | | | 6 879.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 632.00 | 11 281.00 | | 8 632.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 638.00 | -11 281.00 | | 2 638.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 358.00 | | | 358.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 388 564.00 | 1 275 628.00 | | 1 388 564.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 377 880.00 | 1 279 432.00 | | 1 377 880.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 685.00 | -3 805.00 | | 10 685.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 123.00 | 11 574.00 | | 18 123.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 163.00 | | 5 212.00 | 98 163.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 803.00 | | 5 212.00 | 94 803.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 265.00 | | | 2 265.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 787.00 | 6 520.00 | 11 192.00 | 46 787.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 692.00 | 6 520.00 | 11 192.00 | 45 692.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 827.00 | 181 827.00 | | 181 827.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 508.00 | 13 508.00 | | 13 508.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 059.00 | 15 059.00 | | 15 059.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 296.00 | 2 296.00 | | 2 296.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
UX Autres créances clients | 89 878.00 | | | 89 878.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 062.00 | | | 5 062.00 |
VB T. V. A. | 4 952.00 | | | 4 952.00 |
VC Groupe et associés | 159.00 | | | 159.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 830.00 | 4 830.00 | | 4 830.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 458.00 | 4 458.00 | | 4 458.00 |
VI Groupe et associés | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 792.00 | | | 4 792.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 894.00 | | | 2 894.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 066.00 | 1 066.00 | | 1 066.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 443.00 | | | 12 443.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 921.00 | | | 3 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 877.00 | 122 627.00 | 2 250.00 | 124 877.00 |
VW T.V.A. | 8 272.00 | 8 272.00 | | 8 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 473.00 | 231 473.00 | | 231 473.00 |