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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 095.00 | 1 095.00 | | 1 095.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 312.00 | 59 977.00 | 34 334.00 | 94 312.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 980.00 | 7 689.00 | 4 292.00 | 11 980.00 |
AV Immobilisations en cours | 971.00 | | 971.00 | 971.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 623.00 | 68 761.00 | 41 862.00 | 110 623.00 |
BT Marchandises | 136 421.00 | | 136 421.00 | 136 421.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 324.00 | 1 171.00 | 177 154.00 | 178 324.00 |
BZ Autres créances | 69 065.00 | | 69 065.00 | 69 065.00 |
CF Disponibilités | 125 525.00 | | 125 525.00 | 125 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 515.00 | | 3 515.00 | 3 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 512 850.00 | 1 170.00 | 511 680.00 | 512 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 623 473.00 | 69 931.00 | 553 542.00 | 623 473.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 131 066.00 | 123 580.00 | | 131 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 195.00 | 7 486.00 | | 65 195.00 |
DL TOTAL (I) | 201 761.00 | 136 566.00 | | 201 761.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 558.00 | 94 344.00 | | 85 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51.00 | 903.00 | | 51.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 544.00 | 118 961.00 | | 171 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 791.00 | 45 094.00 | | 91 791.00 |
EA Autres dettes | 2 838.00 | 7 099.00 | | 2 838.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 781.00 | 266 400.00 | | 351 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 553 542.00 | 402 967.00 | | 553 542.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 51.00 | | | 51.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 245.00 | | 5 479.00 | 105 245.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 110 623.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 095.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 263.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 785.00 | | 5 479.00 | 101 785.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 265.00 | | | 2 265.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 305.00 | 6 456.00 | | 62 305.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 210.00 | 6 456.00 | | 61 210.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 544.00 | 171 544.00 | | 171 544.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 647.00 | 37 647.00 | | 37 647.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 325.00 | 9 328.00 | | 9 325.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 346.00 | 18 346.00 | | 18 346.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 838.00 | 2 838.00 | | 2 838.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
UX Autres créances clients | 178 324.00 | 178 324.00 | | 178 324.00 |
VB T. V. A. | 5 972.00 | 5 972.00 | | 5 972.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85 558.00 | 10 767.00 | 74 791.00 | 85 558.00 |
VI Groupe et associés | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 743.00 | | | 8 743.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 167.00 | 2 167.00 | | 2 167.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 094.00 | 63 094.00 | | 63 094.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 515.00 | 3 515.00 | | 3 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 154.00 | 253 154.00 | | 253 154.00 |
VW T.V.A. | 24 303.00 | 24 303.00 | | 24 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 781.00 | 276 990.00 | 74 791.00 | 351 781.00 |