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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 529.00 | 4 529.00 | | 4 529.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
AH Fonds commercial | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
AP Constructions | 74 703.00 | 35 088.00 | 39 615.00 | 74 703.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 835.00 | 71 573.00 | 9 262.00 | 80 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 369.00 | 53 665.00 | 5 704.00 | 59 369.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 324 936.00 | 165 105.00 | 159 831.00 | 324 936.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BT Marchandises | 48 411.00 | | 48 411.00 | 48 411.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 589.00 | | 35 589.00 | 35 589.00 |
BZ Autres créances | 9 995.00 | | 9 995.00 | 9 995.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 313.00 | | 40 313.00 | 40 313.00 |
CF Disponibilités | 99 797.00 | | 99 797.00 | 99 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 235 105.00 | | 235 105.00 | 235 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 560 041.00 | 165 105.00 | 394 936.00 | 560 041.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 114 465.00 | | | 114 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 169.00 | | | 47 169.00 |
DL TOTAL (I) | 170 434.00 | | | 170 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 622.00 | | | 76 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 730.00 | | | 114 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 150.00 | | | 33 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 502.00 | | | 224 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 394 936.00 | | | 394 936.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 501.00 | | | 224 501.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 669 369.00 | | 1 669 369.00 | 1 669 369.00 |
FG Production vendue services | 85 546.00 | | 85 546.00 | 85 546.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 754 915.00 | | 1 754 915.00 | 1 754 915.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 429.00 | |
FQ Autres produits | | | 929.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 756 273.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 519 288.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 037.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 420.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 569.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 227.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 004.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 843.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 436.00 | |
GE Autres charges | | | 78.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 696 828.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 445.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 126.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 126.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 372.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 372.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 246.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 199.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 429.00 | | | 429.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 030.00 | | | 11 030.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 756 399.00 | | | 1 756 399.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 709 230.00 | | | 1 709 230.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 169.00 | | | 47 169.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 808.00 | | | 19 808.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 323 089.00 | | 1 847.00 | 323 089.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 529.00 | | | 4 529.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 324 936.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 529.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 214 907.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 250.00 | | | 105 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 060.00 | | 1 847.00 | 213 060.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 670.00 | 21 435.00 | | 143 670.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 529.00 | | | 4 529.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 250.00 | | | 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 891.00 | 21 435.00 | | 138 891.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 780.00 | 20 780.00 | | 20 780.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 730.00 | 114 730.00 | | 114 730.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 155.00 | 8 155.00 | | 8 155.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 340.00 | 11 340.00 | | 11 340.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 421.00 | 3 421.00 | | 3 421.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UX Autres créances clients | 35 589.00 | | | 35 589.00 |
VB T. V. A. | 5 593.00 | | | 5 593.00 |
VI Groupe et associés | 55 842.00 | 55 842.00 | | 55 842.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 906.00 | | | 1 906.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 369.00 | 6 369.00 | | 6 369.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 497.00 | | | 2 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 835.00 | 45 835.00 | | 45 835.00 |
VW T.V.A. | 3 864.00 | 3 864.00 | | 3 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 501.00 | 224 501.00 | | 224 501.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 825.00 | | | 1 825.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 318.00 | | | 5 318.00 |
ST Autres comptes | 56 421.00 | | | 56 421.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 176.00 | | | 12 176.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 2 655.00 | | | 2 655.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 402.00 | | | 3 402.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 227.00 | | | 5 227.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 771 054.00 | | | 1 771 054.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 315 595.00 | | | 315 595.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 76 570.00 | | | 76 570.00 |