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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 912.00 | 2 930.00 | 981.00 | 3 912.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 896.00 | 2 930.00 | 189 965.00 | 192 896.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 664.00 | | 2 664.00 | 2 664.00 |
BZ Autres créances | 9 973.00 | | 9 973.00 | 9 973.00 |
CF Disponibilités | 29 757.00 | | 29 757.00 | 29 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 394.00 | | 42 394.00 | 42 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 235 291.00 | 2 930.00 | 232 360.00 | 235 291.00 |
CU Autres participations | 171 984.00 | | 171 984.00 | 171 984.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 117 356.00 | 102 635.00 | | 117 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 070.00 | 14 721.00 | | 19 070.00 |
DL TOTAL (I) | 138 076.00 | 119 006.00 | | 138 076.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 094.00 | 44 040.00 | | 34 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 477.00 | 49 657.00 | | 39 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 650.00 | 145.00 | | 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 054.00 | 21 807.00 | | 20 054.00 |
EA Autres dettes | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 283.00 | 115 658.00 | | 94 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 232 360.00 | 234 664.00 | | 232 360.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 436.00 | | | 70 436.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 39 477.00 | | | 39 477.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 120 630.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 120 630.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 630.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 645.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 399.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 006.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 98 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 444.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 959.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 807.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 766.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 863.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 863.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -96.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 348.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 62.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 62.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | -62.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 233.00 | 2 450.00 | | 3 233.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 122 396.00 | 122 617.00 | | 122 396.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 103 326.00 | 107 896.00 | | 103 326.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 070.00 | 14 721.00 | | 19 070.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 388.00 | | 86 507.00 | 106 388.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 188 984.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 192 896.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 912.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 895.00 | | 1 016.00 | 2 895.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 103 493.00 | | 85 491.00 | 103 493.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 895.00 | 34.00 | | 2 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 895.00 | 34.00 | | 2 895.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39 465.00 | 39 465.00 | | 39 465.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 458.00 | 3 458.00 | | 3 458.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 233.00 | 3 233.00 | | 3 233.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
UX Autres créances clients | 2 664.00 | | | 2 664.00 |
VB T. V. A. | 9.00 | | | 9.00 |
VC Groupe et associés | 9 963.00 | | | 9 963.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 024.00 | 10 176.00 | 23 847.00 | 34 024.00 |
VI Groupe et associés | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 637.00 | 12 637.00 | | 12 637.00 |
VW T.V.A. | 9 562.00 | 9 562.00 | | 9 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 283.00 | 70 436.00 | 23 847.00 | 94 283.00 |