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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 149.00 | 1 126.00 | 1 023.00 | 2 149.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 133.00 | 1 126.00 | 190 007.00 | 191 133.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 960.00 | | 12 960.00 | 12 960.00 |
BZ Autres créances | 10 166.00 | | 10 166.00 | 10 166.00 |
CF Disponibilités | 29 993.00 | | 29 993.00 | 29 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 119.00 | | 53 119.00 | 53 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 244 252.00 | 1 126.00 | 243 126.00 | 244 252.00 |
CU Autres participations | 171 984.00 | | 171 984.00 | 171 984.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 117 357.00 | 117 357.00 | | 117 357.00 |
DH Report à nouveau | 19 070.00 | | | 19 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 738.00 | 19 070.00 | | 30 738.00 |
DL TOTAL (I) | 168 815.00 | 138 077.00 | | 168 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 848.00 | 34 095.00 | | 23 848.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 040.00 | 39 477.00 | | 32 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 970.00 | 650.00 | | 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 393.00 | 20 054.00 | | 16 393.00 |
EA Autres dettes | 1 061.00 | 7.00 | | 1 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 311.00 | 94 284.00 | | 74 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 243 126.00 | 232 361.00 | | 243 126.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 112.00 | 70 436.00 | | 42 112.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 135 310.00 | | 135 310.00 | 135 310.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 135 310.00 | | 135 310.00 | 135 310.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 135 318.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 844.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 384.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 246.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 541.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 98 046.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 272.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 201.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 206.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 407.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 675.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 675.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 268.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 004.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -45.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 266.00 | 3 233.00 | | 5 266.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 135 725.00 | 122 397.00 | | 135 725.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 104 987.00 | 103 326.00 | | 104 987.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 738.00 | 19 070.00 | | 30 738.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 897.00 | | 583.00 | 192 897.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 188 984.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 346.00 | 191 133.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 346.00 | 2 149.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 913.00 | | 583.00 | 3 913.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 188 984.00 | | | 188 984.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 931.00 | 541.00 | 2 346.00 | 2 931.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 931.00 | 541.00 | 2 346.00 | 2 931.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 229.00 | 10 443.00 | 18 785.00 | 29 229.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 872.00 | 3 872.00 | | 3 872.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 848.00 | 10 434.00 | 13 414.00 | 23 848.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 413.00 | | | 20 413.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 393.00 | 16 393.00 | | 16 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 126.00 | 23 126.00 | | 23 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 311.00 | 42 112.00 | 32 200.00 | 74 311.00 |