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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 695 000.00 | 1 684 125.00 | 10 875.00 | 1 695 000.00 |
BZ Autres créances | 46 517.00 | | 46 517.00 | 46 517.00 |
CF Disponibilités | 31 597.00 | | 31 597.00 | 31 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 114.00 | | 78 114.00 | 78 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 773 114.00 | 1 684 125.00 | 88 989.00 | 1 773 114.00 |
CU Autres participations | 1 695 000.00 | 1 684 125.00 | 10 875.00 | 1 695 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 131 000.00 | 1 131 000.00 | | 1 131 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 98 519.00 | 98 519.00 | | 98 519.00 |
DG Autres réserves | 73 525.00 | 93 546.00 | | 73 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 342 109.00 | -20 021.00 | | -1 342 109.00 |
DL TOTAL (I) | -39 064.00 | 1 303 045.00 | | -39 064.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 533.00 | 455 572.00 | | 93 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 250.00 | 5 100.00 | | 6 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 054.00 | 460 943.00 | | 128 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 88 989.00 | 1 763 988.00 | | 88 989.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 737.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 622.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 359.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 358.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 364 088.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 364 088.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 684 125.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 022.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 689 147.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 325 059.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 341 417.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 031.00 | 710.00 | | 10 031.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 031.00 | 710.00 | | 10 031.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 031.00 | -710.00 | | -10 031.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 340.00 | | | -9 340.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 364 088.00 | 660.00 | | 364 088.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 706 198.00 | 20 681.00 | | 1 706 198.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 342 109.00 | -20 021.00 | | -1 342 109.00 |