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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 10 875.00 | | 10 875.00 | 10 875.00 |
BZ Autres créances | 15 479.00 | | 15 479.00 | 15 479.00 |
CF Disponibilités | 31 896.00 | | 31 896.00 | 31 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 375.00 | | 47 375.00 | 47 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 58 250.00 | | 58 250.00 | 58 250.00 |
CU Autres participations | 10 875.00 | | 10 875.00 | 10 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 131 000.00 | 1 131 000.00 | | 1 131 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 98 520.00 | 98 519.00 | | 98 520.00 |
DG Autres réserves | | 73 525.00 | | |
DH Report à nouveau | -1 268 584.00 | | | -1 268 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 672.00 | -1 342 109.00 | | 36 672.00 |
DL TOTAL (I) | -2 392.00 | -39 064.00 | | -2 392.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 28 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 122.00 | 93 533.00 | | 59 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 250.00 | 6 250.00 | | 1 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 643.00 | 128 054.00 | | 60 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 58 250.00 | 88 989.00 | | 58 250.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 692.00 | | | 95 692.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 200.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 200.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 200.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 050.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 684 125.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 719 175.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 638.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 638.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 718 537.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 715 336.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 600.00 | | | 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 600.00 | | | 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 278.00 | 10 031.00 | | 1 278.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 684 125.00 | | | 1 684 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 685 403.00 | 10 031.00 | | 1 685 403.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 684 803.00 | -10 031.00 | | -1 684 803.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 139.00 | -9 340.00 | | -6 139.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 719 775.00 | 364 088.00 | | 1 719 775.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 683 102.00 | 1 706 198.00 | | 1 683 102.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 672.00 | -1 342 109.00 | | 36 672.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 695 000.00 | | | 1 695 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 684 125.00 | 10 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 684 125.00 | 10 875.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 695 000.00 | | | 1 695 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 684 125.00 | | 1 684 125.00 | 1 684 125.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 684 125.00 | | 1 684 125.00 | 1 684 125.00 |
UG ‐ Financières | | | 1 684 125.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VC Groupe et associés | 15 479.00 | 15 479.00 | | 15 479.00 |
VI Groupe et associés | 59 122.00 | 59 122.00 | | 59 122.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 479.00 | 15 479.00 | | 15 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 643.00 | 60 643.00 | | 60 643.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
ST Autres comptes | 700.00 | | | 700.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 200.00 | | | 3 200.00 |