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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 010.00 | 4 311.00 | 700.00 | 5 010.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 881.00 | 9 787.00 | 22 094.00 | 31 881.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 36 891.00 | 14 098.00 | 22 794.00 | 36 891.00 |
060 Stock marchandises | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 199 504.00 | | 199 504.00 | 199 504.00 |
072 Créances – Autres | 10 220.00 | | 10 220.00 | 10 220.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 2 541.00 | | 2 541.00 | 2 541.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 213 345.00 | | 213 345.00 | 213 345.00 |
110 Total général Actif | 250 236.00 | 14 098.00 | 236 139.00 | 250 236.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 18 605.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 307.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 55 412.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 868.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 121 973.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 177.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 885.00 | |
176 Total des dettes | | | 180 726.00 | |
180 Total général Passif | | | 236 139.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 32 225.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 7 150.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 22 519.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 217 634.00 | 322 487.00 | | 217 634.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 109 361.00 | 110 604.00 | | 109 361.00 |
230 Autres produits | 149.00 | 3 106.00 | | 149.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 327 144.00 | 436 197.00 | | 327 144.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 181 545.00 | 268 463.00 | | 181 545.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 287.00 | 11 856.00 | | 4 287.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 219.00 | 327.00 | | 219.00 |
242 Autres charges externes. | 108 321.00 | 81 029.00 | | 108 321.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 306.00 | 1 081.00 | | 306.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 421.00 | 26 967.00 | | 7 421.00 |
252 Charges sociales | 981.00 | 11 035.00 | | 981.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 950.00 | 882.00 | | 3 950.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 10 616.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 307 033.00 | 412 256.00 | | 307 033.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 111.00 | 23 941.00 | | 20 111.00 |
280 Produits financiers | | 1.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 9 031.00 | 417.00 | | 9 031.00 |
294 Charges financières | 76.00 | 18.00 | | 76.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 323.00 | 15 227.00 | | 6 323.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 437.00 | 1 167.00 | | 2 437.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 307.00 | 7 947.00 | | 20 307.00 |