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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 238.00 | 1 238.00 | | 1 238.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 194.00 | 7 337.00 | 5 857.00 | 13 194.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 174.00 | 8 453.00 | 9 721.00 | 18 174.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 606.00 | 17 028.00 | 15 578.00 | 32 606.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 68 300.00 | 537.00 | 67 763.00 | 68 300.00 |
BZ Autres créances | 10 279.00 | | 10 279.00 | 10 279.00 |
CF Disponibilités | 12 318.00 | | 12 318.00 | 12 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 507.00 | | 2 507.00 | 2 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 405.00 | 537.00 | 92 868.00 | 93 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 126 012.00 | 17 565.00 | 108 447.00 | 126 012.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 19 111.00 | 18 605.00 | | 19 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 803.00 | 20 306.00 | | 5 803.00 |
DL TOTAL (I) | 41 415.00 | 55 412.00 | | 41 415.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 519.00 | 30 868.00 | | 22 519.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 976.00 | 176.00 | | 19 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 631.00 | 121 972.00 | | 15 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 904.00 | 27 708.00 | | 8 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 031.00 | 180 726.00 | | 67 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 108 447.00 | 236 138.00 | | 108 447.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 262.00 | 158 207.00 | | 50 262.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 76 135.00 | |
FD Production vendue biens | | | 128 436.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 204 571.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 204 571.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 72 202.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 66.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 80.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 389.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 802.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 056.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 552.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 048.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 537.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 197 738.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 833.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 488.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -488.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 345.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 88.00 | 9 031.00 | | 88.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -128.00 | 6 322.00 | | -128.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 217.00 | 2 708.00 | | 217.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 759.00 | 2 437.00 | | 759.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 204 659.00 | 336 175.00 | | 204 659.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 198 856.00 | 315 869.00 | | 198 856.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 803.00 | 20 306.00 | | 5 803.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 891.00 | | 833.00 | 36 891.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 118.00 | 32 607.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 772.00 | 1 238.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 346.00 | 31 368.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 010.00 | | | 5 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 881.00 | | 833.00 | 31 881.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 098.00 | 8 049.00 | 5 118.00 | 14 098.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 311.00 | 700.00 | 3 772.00 | 4 311.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 787.00 | 7 349.00 | 1 346.00 | 9 787.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 631.00 | 15 631.00 | | 15 631.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 073.00 | 1 073.00 | | 1 073.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 565.00 | 2 565.00 | | 2 565.00 |
UX Autres créances clients | 67 012.00 | 67 012.00 | | 67 012.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 289.00 | 1 289.00 | | 1 289.00 |
VB T. V. A. | 5 044.00 | 5 044.00 | | 5 044.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 519.00 | 5 750.00 | 16 769.00 | 22 519.00 |
VI Groupe et associés | 19 977.00 | 19 977.00 | | 19 977.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5.00 | | | 5.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 227.00 | 5 227.00 | | 5 227.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 507.00 | 2 507.00 | | 2 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 087.00 | 81 087.00 | | 81 087.00 |
VW T.V.A. | 5 002.00 | 5 002.00 | | 5 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 031.00 | 50 262.00 | 16 769.00 | 67 031.00 |