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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 417.00 | 21 417.00 | | 21 417.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 170.00 | 44 170.00 | | 44 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 279.00 | 44 928.00 | 14 351.00 | 59 279.00 |
BH Autres immobilisations financières | 662.00 | | 662.00 | 662.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 527.00 | 110 515.00 | 15 012.00 | 125 527.00 |
BT Marchandises | 240 488.00 | 35 043.00 | 205 446.00 | 240 488.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 312.00 | | 1 312.00 | 1 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 405.00 | 12 095.00 | 48 310.00 | 60 405.00 |
BZ Autres créances | 1 172 544.00 | | 1 172 544.00 | 1 172 544.00 |
CF Disponibilités | 13 898.00 | | 13 898.00 | 13 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 098.00 | | 18 098.00 | 18 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 506 745.00 | 47 138.00 | 1 459 607.00 | 1 506 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 632 272.00 | 157 653.00 | 1 474 619.00 | 1 632 272.00 |
CP Parts à moins d’un an | 662.00 | | | 662.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
DG Autres réserves | 26 982.00 | 26 982.00 | | 26 982.00 |
DH Report à nouveau | -741 098.00 | -472 649.00 | | -741 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -326 112.00 | -268 449.00 | | -326 112.00 |
DL TOTAL (I) | -838 807.00 | -512 696.00 | | -838 807.00 |
DP Provisions pour risques | 8 338.00 | 9 654.00 | | 8 338.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 338.00 | 9 654.00 | | 8 338.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 061.00 | 141 441.00 | | 141 061.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 253 700.00 | 849 677.00 | | 1 253 700.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 339.00 | | | 6 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 320 235.00 | 368 723.00 | | 320 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 583 716.00 | 592 802.00 | | 583 716.00 |
EA Autres dettes | 37.00 | 508.00 | | 37.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 305 089.00 | 1 953 150.00 | | 2 305 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 474 619.00 | 1 450 108.00 | | 1 474 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 900 399.00 | 1 928 527.00 | | 1 900 399.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 116 438.00 | 116 818.00 | | 116 438.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 129.00 | | 11 421.00 | 233 129.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 662.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 119 022.00 | 125 527.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 417.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 119 022.00 | 103 449.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 417.00 | | | 21 417.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 712.00 | | 10 759.00 | 211 712.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 662.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 492.00 | 7 934.00 | 76 911.00 | 179 492.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 802.00 | 1 616.00 | | 19 802.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 690.00 | 6 319.00 | 76 911.00 | 159 690.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 654.00 | 7 554.00 | 8 870.00 | 9 654.00 |
6N Sur stocks et en cours | 74 630.00 | 12 960.00 | 52 548.00 | 74 630.00 |
6T Sur comptes clients | 7 733.00 | 4 362.00 | | 7 733.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 82 364.00 | 17 322.00 | 52 548.00 | 82 364.00 |
7C TOTAL GENERAL | 92 017.00 | 24 876.00 | 61 417.00 | 92 017.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 322.00 | 52 548.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 554.00 | 8 870.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 145 902.00 | 145 902.00 | | 145 902.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 320 235.00 | 181 284.00 | 42 975.00 | 320 235.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 880.00 | 26 880.00 | | 26 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 350 902.00 | 92 666.00 | 79 867.00 | 350 902.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
UT Autres immobilisations financières | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
UX Autres créances clients | 45 622.00 | | | 45 622.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 784.00 | | | 14 784.00 |
VB T. V. A. | 15 698.00 | | | 15 698.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 116 438.00 | 116 438.00 | | 116 438.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 624.00 | 24 624.00 | | 24 624.00 |
VI Groupe et associés | 1 107 798.00 | 1 107 798.00 | | 1 107 798.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 289 060.00 | | | 289 060.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 374 304.00 | | | 374 304.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 090.00 | | | 10 090.00 |
VP Divers | 7 989.00 | | | 7 989.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 827.00 | 42 664.00 | 360.00 | 43 827.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 138 767.00 | | | 1 138 767.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 098.00 | | | 18 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 251 709.00 | 1 251 709.00 | | 1 251 709.00 |
VW T.V.A. | 162 107.00 | 162 107.00 | | 162 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 298 750.00 | 1 900 399.00 | 123 201.00 | 2 298 750.00 |