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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 759.00 | 22 462.00 | 6 297.00 | 28 759.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 920.00 | 45 224.00 | 7 697.00 | 52 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 189.00 | 52 585.00 | 13 603.00 | 66 189.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 812.00 | | 1 812.00 | 1 812.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 679.00 | 120 271.00 | 29 409.00 | 149 679.00 |
BT Marchandises | 109 355.00 | 20 394.00 | 88 961.00 | 109 355.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 23 240.00 | 13 759.00 | 9 481.00 | 23 240.00 |
BZ Autres créances | 1 172 534.00 | | 1 172 534.00 | 1 172 534.00 |
CF Disponibilités | 25 791.00 | | 25 791.00 | 25 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 312.00 | | 21 312.00 | 21 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 352 232.00 | 34 153.00 | 1 318 078.00 | 1 352 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 501 911.00 | 154 424.00 | 1 347 487.00 | 1 501 911.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 812.00 | | | 1 812.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
DG Autres réserves | 26 982.00 | 26 982.00 | | 26 982.00 |
DH Report à nouveau | -1 067 210.00 | -741 098.00 | | -1 067 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -132 988.00 | -326 112.00 | | -132 988.00 |
DL TOTAL (I) | -971 795.00 | -838 807.00 | | -971 795.00 |
DP Provisions pour risques | 13 621.00 | 8 338.00 | | 13 621.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 621.00 | 8 338.00 | | 13 621.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 092.00 | 141 061.00 | | 67 092.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 247 882.00 | 1 253 700.00 | | 1 247 882.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 500.00 | 6 339.00 | | 13 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 281 831.00 | 320 235.00 | | 281 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 695 356.00 | 583 716.00 | | 695 356.00 |
EA Autres dettes | | 37.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 305 661.00 | 2 305 089.00 | | 2 305 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 347 487.00 | 1 474 619.00 | | 1 347 487.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 761 058.00 | 1 900 399.00 | | 1 761 058.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 67 092.00 | 116 438.00 | | 67 092.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 527.00 | | 24 814.00 | 125 527.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 662.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 662.00 | 1 812.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 662.00 | 149 679.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 759.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 119 109.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 417.00 | | 7 342.00 | 21 417.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 449.00 | | 15 660.00 | 103 449.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 662.00 | | 1 812.00 | 662.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 515.00 | 9 755.00 | | 110 515.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 417.00 | 1 045.00 | | 21 417.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 098.00 | 8 711.00 | | 89 098.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 338.00 | 5 283.00 | | 8 338.00 |
6N Sur stocks et en cours | 35 043.00 | 15 972.00 | 30 620.00 | 35 043.00 |
6T Sur comptes clients | 12 095.00 | 1 664.00 | | 12 095.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 138.00 | 17 635.00 | 30 620.00 | 47 138.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 476.00 | 22 918.00 | 30 620.00 | 55 476.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 635.00 | 30 620.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 283.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 281 831.00 | 148 848.00 | 62 791.00 | 281 831.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 967.00 | 33 967.00 | | 33 967.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 435 632.00 | 188 488.00 | 116 694.00 | 435 632.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 812.00 | 1 812.00 | | 1 812.00 |
UX Autres créances clients | 6 348.00 | | | 6 348.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 891.00 | | | 16 891.00 |
VB T. V. A. | 15 985.00 | | | 15 985.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67 092.00 | 4 532.00 | 29 539.00 | 67 092.00 |
VI Groupe et associés | 1 247 882.00 | 1 247 882.00 | | 1 247 882.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 145 902.00 | | | 145 902.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 487.00 | | | 11 487.00 |
VP Divers | 13 320.00 | | | 13 320.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 603.00 | 21 411.00 | 11 423.00 | 45 603.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 131 741.00 | | | 1 131 741.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 312.00 | | | 21 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 218 897.00 | 1 218 897.00 | | 1 218 897.00 |
VW T.V.A. | 180 154.00 | 115 930.00 | 30 325.00 | 180 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 292 161.00 | 1 761 058.00 | 250 772.00 | 2 292 161.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |