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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 792 737.00 | | 1 792 737.00 | 1 792 737.00 |
BZ Autres créances | 305 523.00 | | 305 523.00 | 305 523.00 |
CF Disponibilités | 162 618.00 | | 162 618.00 | 162 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 468 141.00 | | 468 141.00 | 468 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 260 878.00 | | 2 260 878.00 | 2 260 878.00 |
CU Autres participations | 1 776 237.00 | | 1 776 237.00 | 1 776 237.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 590 000.00 | 590 000.00 | | 590 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 59 000.00 | 59 000.00 | | 59 000.00 |
DG Autres réserves | 1 317 289.00 | 1 333 816.00 | | 1 317 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 895.00 | -16 527.00 | | 83 895.00 |
DL TOTAL (I) | 2 050 184.00 | 1 966 289.00 | | 2 050 184.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 341.00 | 295 527.00 | | 204 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 946.00 | 45 234.00 | | 5 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 694.00 | 341 168.00 | | 210 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 260 878.00 | 2 307 457.00 | | 2 260 878.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 234.00 | 341 168.00 | | 98 234.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 290.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 542.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 79 232.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 232.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 91 100.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 727.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 111 827.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 870.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 870.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 99 957.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 725.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 25 542.00 | 25 457.00 | | 25 542.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 371.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 371.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 371.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 170.00 | -10 140.00 | | -3 170.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 171 827.00 | 81 661.00 | | 171 827.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 932.00 | 98 187.00 | | 87 932.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 895.00 | -16 527.00 | | 83 895.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 792 737.00 | | | 1 792 737.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 792 737.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 792 737.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 792 737.00 | | | 1 792 737.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 015.00 | 5 015.00 | | 5 015.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
VB T. V. A. | 68.00 | | | 68.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 634.00 | 46 634.00 | | 46 634.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 707.00 | 45 247.00 | 112 460.00 | 157 707.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 820.00 | | | 91 820.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 385.00 | | | 9 385.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 296 070.00 | | | 296 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 023.00 | 305 523.00 | 16 500.00 | 322 023.00 |
VW T.V.A. | 931.00 | 931.00 | | 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 694.00 | 98 234.00 | 112 460.00 | 210 694.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 405.00 | 1 557.00 | | 1 405.00 |
ST Autres comptes | 1 355.00 | 8 367.00 | | 1 355.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 530.00 | 540.00 | | 530.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 320.00 | 455.00 | | 320.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 290.00 | 10 464.00 | | 3 290.00 |