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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 054.00 | 5 916.00 | 138.00 | 6 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 978.00 | 14 828.00 | 2 150.00 | 16 978.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 64 905.00 | | 64 905.00 | 64 905.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 274 890.00 | 20 744.00 | 2 254 146.00 | 2 274 890.00 |
BT Marchandises | 2 656.00 | | 2 656.00 | 2 656.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BZ Autres créances | 595.00 | | 595.00 | 595.00 |
CF Disponibilités | 98 351.00 | | 98 351.00 | 98 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 801.00 | | 104 801.00 | 104 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 379 691.00 | 20 744.00 | 2 358 947.00 | 2 379 691.00 |
CP Parts à moins d’un an | 64 905.00 | | | 64 905.00 |
CU Autres participations | 2 186 953.00 | | 2 186 953.00 | 2 186 953.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 853 500.00 | 853 500.00 | | 853 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 766 224.00 | 766 224.00 | | 766 224.00 |
DD Réserve légale (1) | 59 000.00 | 59 000.00 | | 59 000.00 |
DG Autres réserves | 192 199.00 | 146 513.00 | | 192 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 443 908.00 | 145 717.00 | | 443 908.00 |
DL TOTAL (I) | 2 314 831.00 | 1 970 953.00 | | 2 314 831.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 535.00 | 40 575.00 | | 16 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 067.00 | 10 419.00 | | 21 067.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 474.00 | 1 935.00 | | 1 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 040.00 | 346.00 | | 5 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 116.00 | 53 275.00 | | 44 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 358 947.00 | 2 024 228.00 | | 2 358 947.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 116.00 | 36 782.00 | | 44 116.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 21 067.00 | | | 21 067.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 473.00 | | 473.00 | 473.00 |
FG Production vendue services | 4 357.00 | | 4 357.00 | 4 357.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 829.00 | | 4 829.00 | 4 829.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 832.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 234.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 670.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 846.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 751.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 919.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 52 701.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 88.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 402 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 454 841.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 16 425.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 755.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 755.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 453 086.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 442 166.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 21 507.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 21 507.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 250.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 11 250.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 10 257.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 742.00 | -1 408.00 | | -1 742.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 459 673.00 | 191 546.00 | | 459 673.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 764.00 | 45 830.00 | | 15 764.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 443 908.00 | 145 717.00 | | 443 908.00 |