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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 148.00 | 16 402.00 | 25 747.00 | 42 148.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 830.00 | | 7 830.00 | 7 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 978.00 | 16 402.00 | 33 577.00 | 49 978.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 175 705.00 | | 175 705.00 | 175 705.00 |
BZ Autres créances | 96 574.00 | | 96 574.00 | 96 574.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
CF Disponibilités | 52 840.00 | | 52 840.00 | 52 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 139.00 | | 1 139.00 | 1 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 326 263.00 | | 326 263.00 | 326 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 376 242.00 | 16 402.00 | 359 840.00 | 376 242.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 830.00 | | | 7 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -262.00 | 25.00 | | -262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 493.00 | -287.00 | | 493.00 |
DL TOTAL (I) | 1 231.00 | 738.00 | | 1 231.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21.00 | 2 332.00 | | 21.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 479.00 | 176.00 | | 42 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 239.00 | 43 500.00 | | 98 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 972.00 | 75 884.00 | | 92 972.00 |
EA Autres dettes | 124 898.00 | 88 212.00 | | 124 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 609.00 | 210 105.00 | | 358 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 359 840.00 | 210 843.00 | | 359 840.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 358 609.00 | 210 105.00 | | 358 609.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21.00 | 2 332.00 | | 21.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 575 430.00 | | 575 430.00 | 575 430.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 575 430.00 | | 575 430.00 | 575 430.00 |
FM Production stockée | | | -28 975.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 683.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 547 178.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 188 398.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 554.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 326 144.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 829.00 | |
GE Autres charges | | | 25 044.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 543 969.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 209.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 111.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 111.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 099.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 683.00 | 1 122.00 | | 683.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 152.00 | 1 304.00 | | 1 152.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 152.00 | 1 304.00 | | 1 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 152.00 | -1 304.00 | | -1 152.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 454.00 | 812.00 | | 1 454.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 547 178.00 | 362 369.00 | | 547 178.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 546 686.00 | 362 656.00 | | 546 686.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 493.00 | -287.00 | | 493.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 525.00 | | 16 454.00 | 33 525.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 49 978.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 148.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 895.00 | | 12 254.00 | 29 895.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 630.00 | | 4 200.00 | 3 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 573.00 | 3 829.00 | | 12 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 573.00 | 3 829.00 | | 12 573.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 239.00 | 98 239.00 | | 98 239.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 980.00 | 33 980.00 | | 33 980.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 454.00 | 1 454.00 | | 1 454.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124 898.00 | 124 898.00 | | 124 898.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 830.00 | 7 830.00 | | 7 830.00 |
UX Autres créances clients | 175 705.00 | | | 175 705.00 |
VB T. V. A. | 16 578.00 | | | 16 578.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VI Groupe et associés | 42 479.00 | 42 479.00 | | 42 479.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 192.00 | 2 192.00 | | 2 192.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 996.00 | | | 79 996.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 139.00 | | | 1 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 248.00 | 281 248.00 | | 281 248.00 |
VW T.V.A. | 55 346.00 | 55 346.00 | | 55 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 609.00 | 358 609.00 | | 358 609.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 172.00 | 1 714.00 | | 172.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 921.00 | 4 503.00 | | 8 921.00 |
ST Autres comptes | 93 693.00 | 48 636.00 | | 93 693.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 788.00 | 39 051.00 | | 56 788.00 |
YT Sous‐traitance | 28 997.00 | 54 216.00 | | 28 997.00 |
YW Taxe professionnelle | 382.00 | 378.00 | | 382.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 554.00 | 2 092.00 | | 554.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 106 309.00 | 62 609.00 | | 106 309.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 003.00 | 13 296.00 | | 10 003.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 188 398.00 | 146 406.00 | | 188 398.00 |