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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 148.00 | 20 231.00 | 21 918.00 | 42 148.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 830.00 | | 7 830.00 | 7 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 978.00 | 20 231.00 | 29 748.00 | 49 978.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 432.00 | | 152 432.00 | 152 432.00 |
BZ Autres créances | 103 539.00 | | 103 539.00 | 103 539.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
CF Disponibilités | 10 061.00 | | 10 061.00 | 10 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 139.00 | | 1 139.00 | 1 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 267 177.00 | | 267 177.00 | 267 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 317 155.00 | 20 231.00 | 296 924.00 | 317 155.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -828.00 | | | -828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 264.00 | | | 5 264.00 |
DL TOTAL (I) | 5 436.00 | | | 5 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 441.00 | | | 2 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 481.00 | | | 10 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 853.00 | | | 97 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 662.00 | | | 144 662.00 |
EA Autres dettes | 36 051.00 | | | 36 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 488.00 | | | 291 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 296 924.00 | | | 296 924.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 988.00 | | | 265 988.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 441.00 | | | 2 441.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 424 427.00 | | 424 427.00 | 424 427.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 424 427.00 | | 424 427.00 | 424 427.00 |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 424 437.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 023.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 418.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 225 972.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 364.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 829.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 418 619.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 818.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 818.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65.00 | | | 65.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65.00 | | | 65.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -65.00 | | | -65.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 489.00 | | | 489.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 424 437.00 | | | 424 437.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 419 173.00 | | | 419 173.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 264.00 | | | 5 264.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 978.00 | | | 49 978.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 49 978.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 148.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 148.00 | | | 42 148.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 830.00 | | | 7 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 402.00 | 3 829.00 | | 16 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 402.00 | 3 829.00 | | 16 402.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 853.00 | 97 853.00 | | 97 853.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 910.00 | 30 910.00 | | 30 910.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 051.00 | 36 051.00 | | 36 051.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 830.00 | | | 7 830.00 |
UX Autres créances clients | 152 432.00 | | | 152 432.00 |
VB T. V. A. | 22 518.00 | | | 22 518.00 |
VC Groupe et associés | 2.00 | | | 2.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 441.00 | 2 441.00 | | 2 441.00 |
VI Groupe et associés | 10 481.00 | 10 481.00 | | 10 481.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90 275.00 | 90 275.00 | | 90 275.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 020.00 | | | 81 020.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 139.00 | | | 1 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 941.00 | 257 111.00 | 7 830.00 | 264 941.00 |
VW T.V.A. | 22 988.00 | 22 988.00 | | 22 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 488.00 | 291 488.00 | | 291 488.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 418.00 | | | 418.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 207.00 | | | 14 207.00 |
ST Autres comptes | 75 707.00 | | | 75 707.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 489.00 | | | 60 489.00 |
YT Sous‐traitance | 6 620.00 | | | 6 620.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 418.00 | | | 418.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 49 583.00 | | | 49 583.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 606.00 | | | 4 606.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 157 023.00 | | | 157 023.00 |