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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 311.00 | 15 866.00 | 2 445.00 | 18 311.00 |
040 Immobilisations financières | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 19 037.00 | 16 592.00 | 2 445.00 | 19 037.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
060 Stock marchandises | 20 902.00 | | 20 902.00 | 20 902.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 835.00 | | 3 835.00 | 3 835.00 |
072 Créances – Autres | 6 063.00 | | 6 063.00 | 6 063.00 |
084 Disponibilités | 2 290.00 | | 2 290.00 | 2 290.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 090.00 | | 33 090.00 | 33 090.00 |
110 Total général Actif | 52 127.00 | 16 592.00 | 35 535.00 | 52 127.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 289.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 562.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 351.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 409.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -5 742.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 775.00 | |
176 Total des dettes | | | 15 184.00 | |
180 Total général Passif | | | 35 535.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 6.00 | | | 6.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 19 688.00 | | | 19 688.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 43 441.00 | | | 43 441.00 |
222 Production stockée | -600.00 | | | -600.00 |
230 Autres produits | 178.00 | | | 178.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 62 707.00 | | | 62 707.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 24 441.00 | | | 24 441.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 302.00 | | | -1 302.00 |
242 Autres charges externes. | 15 451.00 | | | 15 451.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 955.00 | | | 955.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 644.00 | | | 1 644.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
252 Charges sociales | 3 608.00 | | | 3 608.00 |
254 Dotations aux amortissements | 958.00 | | | 958.00 |
262 Autres charges | 54.00 | | | 54.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 707.00 | | | 10 707.00 |
290 Produits exceptionnels | 114.00 | | | 114.00 |
294 Charges financières | 74.00 | | | 74.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10.00 | | | 10.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 981.00 | | | 981.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 830.00 | | | 9 830.00 |