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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 227.00 | 18 311.00 | 6 917.00 | 25 227.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 25 819.00 | 18 902.00 | 6 917.00 | 25 819.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
060 Stock marchandises | 5 270.00 | | 5 270.00 | 5 270.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 124.00 | | 12 124.00 | 12 124.00 |
072 Créances – Autres | 10 008.00 | | 10 008.00 | 10 008.00 |
088 Caisse | 3 683.00 | | 3 683.00 | 3 683.00 |
092 Charges constatées d’avance | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 255.00 | | 34 255.00 | 34 255.00 |
110 Total général Actif | 60 074.00 | 18 902.00 | 41 172.00 | 60 074.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 704.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 143.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 347.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 209.00 | |
172 Autres dettes | | | 5 616.00 | |
176 Total des dettes | | | 30 825.00 | |
180 Total général Passif | | | 41 172.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 69 117.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 228.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 24 290.00 | | | 24 290.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 54 080.00 | | | 54 080.00 |
222 Production stockée | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
230 Autres produits | 3 121.00 | | | 3 121.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 83 740.00 | | | 83 740.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 28 800.00 | | | 28 800.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 14 282.00 | | | 14 282.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 31.00 | | | 31.00 |
242 Autres charges externes. | 25 285.00 | | | 25 285.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 808.00 | | | 808.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
252 Charges sociales | 2 818.00 | | | 2 818.00 |
262 Autres charges | 10.00 | | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 79 234.00 | | | 79 234.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 506.00 | | | 4 506.00 |
294 Charges financières | 4.00 | | | 4.00 |
300 Charges exceptionnelles | 135.00 | | | 135.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 225.00 | | | 225.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 142.00 | | | 4 142.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 917.00 | | | 6 917.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 18 902.00 | | | 18 902.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 917.00 | | | 6 917.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 714.00 | | | 12 714.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 148.00 | | | 9 148.00 |