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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
028 Immobilisations corporelles | 178 002.00 | 82 075.00 | 95 927.00 | 178 002.00 |
040 Immobilisations financières | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 318 797.00 | 82 625.00 | 236 172.00 | 318 797.00 |
060 Stock marchandises | 3 420.00 | | 3 420.00 | 3 420.00 |
072 Créances – Autres | 17 422.00 | | 17 422.00 | 17 422.00 |
084 Disponibilités | 50 863.00 | | 50 863.00 | 50 863.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 71 706.00 | | 71 706.00 | 71 706.00 |
110 Total général Actif | 390 503.00 | 82 625.00 | 307 877.00 | 390 503.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 31 162.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 630.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 59 992.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 172 537.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 910.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 446.00 | | |
172 Autres dettes | | | 54 439.00 | |
176 Total des dettes | | | 247 886.00 | |
180 Total général Passif | | | 307 877.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 875.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 104 326.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 442 241.00 | 380 545.00 | | 442 241.00 |
224 Production immobilisée | 3 346.00 | 4 228.00 | | 3 346.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 98.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 445 591.00 | 384 871.00 | | 445 591.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 142 576.00 | 130 783.00 | | 142 576.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 180.00 | -103.00 | | 180.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 18 438.00 | 1 742.00 | | 18 438.00 |
242 Autres charges externes. | 95 244.00 | 77 787.00 | | 95 244.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 443.00 | | | 443.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 358.00 | 8 526.00 | | 9 358.00 |
250 Rémunérations du personnel | 97 777.00 | 87 601.00 | | 97 777.00 |
252 Charges sociales | 16 203.00 | 19 010.00 | | 16 203.00 |
254 Dotations aux amortissements | 24 751.00 | 26 206.00 | | 24 751.00 |
262 Autres charges | 3 609.00 | 108.00 | | 3 609.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 408 136.00 | 351 659.00 | | 408 136.00 |
270 Résultat d’exploitation | 37 454.00 | 33 213.00 | | 37 454.00 |
280 Produits financiers | 430.00 | | | 430.00 |
294 Charges financières | 6 415.00 | 7 369.00 | | 6 415.00 |
300 Charges exceptionnelles | 558.00 | 1 433.00 | | 558.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 281.00 | 3 394.00 | | 4 281.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 630.00 | 21 016.00 | | 26 630.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 875.00 | | | 4 875.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 313 922.00 | | | 313 922.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 875.00 | | | 4 875.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 76 454.00 | | | 76 454.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 845.00 | | | 26 845.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |