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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
028 Immobilisations corporelles | 185 973.00 | 106 936.00 | 79 037.00 | 185 973.00 |
040 Immobilisations financières | 485.00 | | 485.00 | 485.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 327 008.00 | 107 486.00 | 219 522.00 | 327 008.00 |
060 Stock marchandises | 3 740.00 | | 3 740.00 | 3 740.00 |
072 Créances – Autres | 23 342.00 | | 23 342.00 | 23 342.00 |
084 Disponibilités | 40 601.00 | | 40 601.00 | 40 601.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 67 683.00 | | 67 683.00 | 67 683.00 |
110 Total général Actif | 394 690.00 | 107 486.00 | 287 205.00 | 394 690.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 57 792.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 043.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 84 035.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 122 893.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 172.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -21 729.00 | | |
172 Autres dettes | | | 62 104.00 | |
176 Total des dettes | | | 203 170.00 | |
180 Total général Passif | | | 287 205.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 67 675.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 515 806.00 | 442 241.00 | | 515 806.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
224 Production immobilisée | 6 139.00 | 3 346.00 | | 6 139.00 |
230 Autres produits | 1 463.00 | 3.00 | | 1 463.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 523 408.00 | 445 591.00 | | 523 408.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 194 637.00 | 142 576.00 | | 194 637.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -106.00 | 180.00 | | -106.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 18 438.00 | | |
242 Autres charges externes. | 102 689.00 | 95 244.00 | | 102 689.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 825.00 | | | 825.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 850.00 | 9 358.00 | | 10 850.00 |
250 Rémunérations du personnel | 116 949.00 | 97 777.00 | | 116 949.00 |
252 Charges sociales | 40 884.00 | 16 203.00 | | 40 884.00 |
254 Dotations aux amortissements | 24 860.00 | 24 751.00 | | 24 860.00 |
262 Autres charges | 114.00 | 3 609.00 | | 114.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 490 878.00 | 408 136.00 | | 490 878.00 |
270 Résultat d’exploitation | 32 531.00 | 37 454.00 | | 32 531.00 |
280 Produits financiers | | 430.00 | | |
294 Charges financières | 4 977.00 | 6 415.00 | | 4 977.00 |
300 Charges exceptionnelles | 68.00 | 558.00 | | 68.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 442.00 | 4 281.00 | | 3 442.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 043.00 | 26 630.00 | | 24 043.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 329.00 | | | 2 329.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 641.00 | | | 5 641.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 240.00 | | | 240.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 318 797.00 | | | 318 797.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 210.00 | | | 8 210.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 56 756.00 | | | 56 756.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 33 674.00 | | | 33 674.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |