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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 725.00 | 1 133.00 | 10 592.00 | 11 725.00 |
028 Immobilisations corporelles | 189 941.00 | 47 396.00 | 142 545.00 | 189 941.00 |
040 Immobilisations financières | 10 330.00 | | 10 330.00 | 10 330.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 211 996.00 | 48 529.00 | 163 467.00 | 211 996.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 587.00 | | 3 587.00 | 3 587.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 121 102.00 | | 121 102.00 | 121 102.00 |
072 Créances – Autres | 10 013.00 | | 10 013.00 | 10 013.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 149 943.00 | | 149 943.00 | 149 943.00 |
084 Disponibilités | 239 762.00 | | 239 762.00 | 239 762.00 |
092 Charges constatées d’avance | 11 326.00 | | 11 326.00 | 11 326.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 535 733.00 | | 535 733.00 | 535 733.00 |
110 Total général Actif | 747 729.00 | 48 529.00 | 699 199.00 | 747 729.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 262 470.00 | |
134 Report à nouveau | | | 224.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 147 297.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 420 991.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 53 437.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 69 906.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 689.00 | | |
172 Autres dettes | | | 154 866.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 278 208.00 | |
180 Total général Passif | | | 699 199.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 77 844.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 100.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 479 092.00 | 1 468 275.00 | | 1 479 092.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 67 663.00 | | | 67 663.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 595 706.00 | 1 479 092.00 | | 1 595 706.00 |
224 Production immobilisée | | 37 039.00 | | |
230 Autres produits | 3 233.00 | 2 072.00 | | 3 233.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 598 939.00 | 1 518 202.00 | | 1 598 939.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 318 410.00 | 388 011.00 | | 318 410.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 6 258.00 | -9 313.00 | | 6 258.00 |
242 Autres charges externes. | 365 265.00 | 408 995.00 | | 365 265.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 835.00 | | | 3 835.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 26 978.00 | 33 745.00 | | 26 978.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1 355.00 | | | 1 355.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 589.00 | | | 4 589.00 |
250 Rémunérations du personnel | 477 378.00 | 442 102.00 | | 477 378.00 |
252 Charges sociales | 155 079.00 | 150 973.00 | | 155 079.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 531.00 | 16 323.00 | | 18 531.00 |
262 Autres charges | 15 554.00 | 7 470.00 | | 15 554.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 383 453.00 | 1 438 306.00 | | 1 383 453.00 |
270 Résultat d’exploitation | 215 486.00 | 79 896.00 | | 215 486.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 284.00 | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 430.00 | | | 2 430.00 |
294 Charges financières | 312.00 | 191.00 | | 312.00 |
300 Charges exceptionnelles | 992.00 | 347.00 | | 992.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 69 317.00 | 18 157.00 | | 69 317.00 |
310 Bénéfice ou perte | 147 297.00 | 61 485.00 | | 147 297.00 |