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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 34 734.00 | 7 404.00 | 27 330.00 | 34 734.00 |
028 Immobilisations corporelles | 269 019.00 | 78 671.00 | 190 348.00 | 269 019.00 |
040 Immobilisations financières | 10 727.00 | | 10 727.00 | 10 727.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 314 480.00 | 86 075.00 | 228 405.00 | 314 480.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 528.00 | | 7 528.00 | 7 528.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 116 740.00 | | 116 740.00 | 116 740.00 |
072 Créances – Autres | 39 129.00 | | 39 129.00 | 39 129.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 10 649.00 | | 10 649.00 | 10 649.00 |
084 Disponibilités | 445 401.00 | | 445 401.00 | 445 401.00 |
092 Charges constatées d’avance | 23 115.00 | | 23 115.00 | 23 115.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 642 562.00 | | 642 562.00 | 642 562.00 |
110 Total général Actif | 957 042.00 | 86 075.00 | 870 967.00 | 957 042.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 409 670.00 | |
134 Report à nouveau | | | 321.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 146 520.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 567 511.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 87 934.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 125 188.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 301.00 | | |
172 Autres dettes | | | 90 334.00 | |
176 Total des dettes | | | 303 456.00 | |
180 Total général Passif | | | 870 967.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 102 484.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 36 467.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 83 192.00 | | | 83 192.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 951 390.00 | 1 595 706.00 | | 1 951 390.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 11 011.00 | | | 11 011.00 |
230 Autres produits | 11 592.00 | 3 233.00 | | 11 592.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 973 993.00 | 1 598 939.00 | | 1 973 993.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 535 425.00 | 318 410.00 | | 535 425.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 941.00 | 6 258.00 | | -3 941.00 |
242 Autres charges externes. | 429 737.00 | 365 265.00 | | 429 737.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 25 867.00 | 26 978.00 | | 25 867.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1 478.00 | | | 1 478.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 540.00 | | | 3 540.00 |
250 Rémunérations du personnel | 555 949.00 | 477 378.00 | | 555 949.00 |
252 Charges sociales | 165 202.00 | 155 079.00 | | 165 202.00 |
254 Dotations aux amortissements | 37 546.00 | 18 531.00 | | 37 546.00 |
262 Autres charges | 16 283.00 | 15 554.00 | | 16 283.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 762 067.00 | 1 383 453.00 | | 1 762 067.00 |
270 Résultat d’exploitation | 211 925.00 | 215 486.00 | | 211 925.00 |
280 Produits financiers | 62.00 | 2.00 | | 62.00 |
290 Produits exceptionnels | | 2 430.00 | | |
294 Charges financières | 2 354.00 | 312.00 | | 2 354.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 666.00 | 992.00 | | 2 666.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 60 448.00 | 69 317.00 | | 60 448.00 |
310 Bénéfice ou perte | 146 520.00 | 147 297.00 | | 146 520.00 |