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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 58 776.00 | | 58 776.00 | 58 776.00 |
AP Constructions | 3 343 440.00 | 1 707 196.00 | 1 636 244.00 | 3 343 440.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 461 601.00 | 4 589 556.00 | 1 872 046.00 | 6 461 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 379 996.00 | 355 081.00 | 24 915.00 | 379 996.00 |
AV Immobilisations en cours | 712 009.00 | | 712 009.00 | 712 009.00 |
BF Prêts | 231 154.00 | | 231 154.00 | 231 154.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 073.00 | | 10 073.00 | 10 073.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 217 362.00 | 6 651 833.00 | 4 565 530.00 | 11 217 362.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 343 047.00 | 8 000.00 | 335 047.00 | 343 047.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 003 504.00 | | 3 003 504.00 | 3 003 504.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 704.00 | | 3 704.00 | 3 704.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 218 454.00 | 65 609.00 | 2 152 845.00 | 2 218 454.00 |
BZ Autres créances | 127 084.00 | | 127 084.00 | 127 084.00 |
CF Disponibilités | 361 857.00 | | 361 857.00 | 361 857.00 |
CH Charges constatées d’avance | 363 095.00 | | 363 095.00 | 363 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 420 745.00 | 73 609.00 | 6 347 136.00 | 6 420 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 638 107.00 | 6 725 442.00 | 10 912 666.00 | 17 638 107.00 |
CU Autres participations | 20 313.00 | | 20 313.00 | 20 313.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 159 040.00 | 159 040.00 | | 159 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 170 544.00 | 170 319.00 | | 170 544.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 821 401.00 | 821 401.00 | | 821 401.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 134 574.00 | 1 956 656.00 | | 2 134 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 595.00 | 225.00 | | 1 595.00 |
DL TOTAL (I) | 3 287 155.00 | 3 107 641.00 | | 3 287 155.00 |
DP Provisions pour risques | 355 921.00 | 219 707.00 | | 355 921.00 |
DR TOTAL (IV) | 355 921.00 | 219 707.00 | | 355 921.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 263 621.00 | 3 183 127.00 | | 3 263 621.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 257 858.00 | 2 225 012.00 | | 2 257 858.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 107.00 | 5 107.00 | | 5 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 965 233.00 | 1 200 448.00 | | 965 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 721 840.00 | 719 772.00 | | 721 840.00 |
EA Autres dettes | 55 930.00 | 50 481.00 | | 55 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 269 590.00 | 7 383 947.00 | | 7 269 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 912 666.00 | 10 711 295.00 | | 10 912 666.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 141 991.00 | | 9 141 991.00 | 9 141 991.00 |
FG Production vendue services | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 153 491.00 | | 9 153 491.00 | 9 153 491.00 |
FM Production stockée | | | 206 011.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 270 079.00 | |
FQ Autres produits | | | 64 150.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 693 731.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 981.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 371 629.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 24 365.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 849 304.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 107 061.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 172 264.00 | |
FZ Charges sociales | | | 589 950.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 343 913.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 978.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 136 214.00 | |
GE Autres charges | | | 12 509.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 624 168.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 563.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 120.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 640.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8 613.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 373.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61 234.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 21 107.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 82 341.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -67 968.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 595.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 897.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 897.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 897.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 708 104.00 | 11 734 679.00 | | 11 708 104.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 706 509.00 | 11 734 454.00 | | 11 706 509.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 595.00 | 225.00 | | 1 595.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 708 870.00 | | 549 637.00 | 10 708 870.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 41 144.00 | 261 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 144.00 | 11 217 362.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 955 823.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 406 186.00 | | 549 637.00 | 10 406 186.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 302 684.00 | | | 302 684.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 307 920.00 | 343 913.00 | | 6 307 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 307 920.00 | 343 913.00 | | 6 307 920.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 2.00 | 2.00 | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 219 707.00 | 355 921.00 | 219 707.00 | 219 707.00 |
6N Sur stocks et en cours | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
6T Sur comptes clients | 87 722.00 | 4 978.00 | 27 091.00 | 87 722.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 95 722.00 | 4 978.00 | 27 091.00 | 95 722.00 |
7C TOTAL GENERAL | 315 429.00 | 360 901.00 | 246 800.00 | 315 429.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 141 192.00 | 27 091.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 965 233.00 | 965 233.00 | | 965 233.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 370 145.00 | 370 145.00 | | 370 145.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 237 053.00 | 237 053.00 | | 237 053.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 930.00 | 55 930.00 | | 55 930.00 |
UP Prêts | 231 154.00 | 231 154.00 | | 231 154.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 073.00 | 10 073.00 | | 10 073.00 |
UX Autres créances clients | 2 127 748.00 | | | 2 127 748.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 576.00 | | | 4 576.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 90 707.00 | | | 90 707.00 |
VB T. V. A. | 25 990.00 | | | 25 990.00 |
VC Groupe et associés | 88 111.00 | | | 88 111.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 271 080.00 | 1 271 080.00 | | 1 271 080.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 992 540.00 | 304 047.00 | 1 137 021.00 | 1 992 540.00 |
VI Groupe et associés | 2 299 887.00 | 2 299 887.00 | | 2 299 887.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 860 531.00 | | | 860 531.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 475 761.00 | | | 475 761.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 359.00 | 23 359.00 | | 23 359.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 407.00 | | | 8 407.00 |
VS Charges constatées d’avance | 363 095.00 | | | 363 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 949 860.00 | 2 949 860.00 | | 2 949 860.00 |
VW T.V.A. | 49 255.00 | 49 255.00 | | 49 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 264 483.00 | 5 575 989.00 | 1 137 021.00 | 7 264 483.00 |