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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 366.00 | 3 763.00 | 4 603.00 | 8 366.00 |
AH Fonds commercial | 3 463.00 | | 3 463.00 | 3 463.00 |
AN Terrains | 58 776.00 | | 58 776.00 | 58 776.00 |
AP Constructions | 3 874 897.00 | 1 952 426.00 | 1 922 470.00 | 3 874 897.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 034 829.00 | 5 045 573.00 | 1 989 255.00 | 7 034 829.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 396 586.00 | 343 413.00 | 53 172.00 | 396 586.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
BF Prêts | 194 658.00 | | 194 658.00 | 194 658.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 073.00 | | 10 073.00 | 10 073.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 598 497.00 | 7 345 176.00 | 4 253 322.00 | 11 598 497.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 315 459.00 | | 315 459.00 | 315 459.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 973 083.00 | | 2 973 083.00 | 2 973 083.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 704.00 | | 3 704.00 | 3 704.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 255 878.00 | 45 085.00 | 2 210 793.00 | 2 255 878.00 |
BZ Autres créances | 156 315.00 | | 156 315.00 | 156 315.00 |
CF Disponibilités | 774 171.00 | | 774 171.00 | 774 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 796.00 | | 34 796.00 | 34 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 513 407.00 | 45 085.00 | 6 468 322.00 | 6 513 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 111 904.00 | 7 390 261.00 | 10 721 644.00 | 18 111 904.00 |
CP Parts à moins d’un an | 204 730.00 | | | 204 730.00 |
CU Autres participations | 20 313.00 | | 20 313.00 | 20 313.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 157 490.00 | 159 040.00 | | 157 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 170 544.00 | 170 544.00 | | 170 544.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 822 996.00 | 822 996.00 | | 822 996.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 134 574.00 | 2 134 574.00 | | 2 134 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 400.00 | | | 400.00 |
DL TOTAL (I) | 3 286 005.00 | 3 287 155.00 | | 3 286 005.00 |
DP Provisions pour risques | 855 344.00 | 942 131.00 | | 855 344.00 |
DR TOTAL (IV) | 855 344.00 | 942 131.00 | | 855 344.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 974 056.00 | 2 429 494.00 | | 1 974 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 831 368.00 | 3 590 199.00 | | 2 831 368.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 107.00 | 5 107.00 | | 5 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 826 877.00 | 1 054 461.00 | | 826 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 888 102.00 | 883 068.00 | | 888 102.00 |
EA Autres dettes | 54 784.00 | 58 766.00 | | 54 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 580 294.00 | 8 021 096.00 | | 6 580 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 721 644.00 | 12 250 381.00 | | 10 721 644.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 367 982.00 | 8 015 988.00 | | 5 367 982.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 471 352.00 | 607 032.00 | | 471 352.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 831 368.00 | | | 2 831 368.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 877 676.00 | | 8 877 676.00 | 8 877 676.00 |
FG Production vendue services | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 884 676.00 | | 8 884 676.00 | 8 884 676.00 |
FM Production stockée | | | 220 434.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 154 985.00 | |
FQ Autres produits | | | 39 829.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 299 923.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 060.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 322 967.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 698.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 596 522.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 179.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 181 427.00 | |
FZ Charges sociales | | | 600 209.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 385 123.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 12 887.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 781.00 | |
GE Autres charges | | | 13 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 216 559.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 364.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 120.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 305.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 710.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 135.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 497.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 33 305.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73 802.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -65 667.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 697.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 109 166.00 | | | 109 166.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 296.00 | 1 415.00 | | 17 296.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 296.00 | 1 415.00 | | 17 296.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 296.00 | 4 085.00 | | -17 296.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 308 058.00 | 12 490 532.00 | | 9 308 058.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 307 658.00 | 12 490 532.00 | | 9 307 658.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 400.00 | | | 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 475 289.00 | | 172 483.00 | 11 475 289.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 49 054.00 | 225 044.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 274.00 | 11 598 497.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 366.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 220.00 | 11 365 088.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 535.00 | | 2 831.00 | 5 535.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 235 718.00 | | 129 589.00 | 11 235 718.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 234 035.00 | | 40 063.00 | 234 035.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 960 053.00 | 385 123.00 | | 6 960 053.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 209.00 | 2 553.00 | | 1 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 958 843.00 | 382 570.00 | | 6 958 843.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 942 131.00 | 12 887.00 | 99 674.00 | 942 131.00 |
6T Sur comptes clients | 64 887.00 | 2 781.00 | 22 583.00 | 64 887.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 887.00 | 2 781.00 | 22 583.00 | 64 887.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 007 018.00 | 15 668.00 | 122 257.00 | 1 007 018.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 668.00 | 122 257.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 826 877.00 | 826 877.00 | | 826 877.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 520 226.00 | 520 226.00 | | 520 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 301 390.00 | 301 390.00 | | 301 390.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 784.00 | 54 784.00 | | 54 784.00 |
UP Prêts | 194 658.00 | 194 658.00 | | 194 658.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 073.00 | 10 073.00 | | 10 073.00 |
UX Autres créances clients | 2 196 497.00 | 2 196 497.00 | | 2 196 497.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 137.00 | 12 137.00 | | 12 137.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59 382.00 | 59 382.00 | | 59 382.00 |
VB T. V. A. | 29 870.00 | 29 870.00 | | 29 870.00 |
VC Groupe et associés | 104 914.00 | 104 914.00 | | 104 914.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 471 352.00 | 471 352.00 | | 471 352.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 502 704.00 | 295 499.00 | 969 377.00 | 1 502 704.00 |
VI Groupe et associés | 2 836 004.00 | 2 836 004.00 | | 2 836 004.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 291 843.00 | | | 291 843.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 610 888.00 | | | 610 888.00 |
VP Divers | 7 375.00 | 7 375.00 | | 7 375.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 530.00 | 19 530.00 | | 19 530.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 393.00 | 9 393.00 | | 9 393.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 796.00 | 34 796.00 | | 34 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 651 720.00 | 2 651 720.00 | | 2 651 720.00 |
VW T.V.A. | 42 320.00 | 42 320.00 | | 42 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 575 187.00 | 5 367 982.00 | 969 377.00 | 6 575 187.00 |